چگونه پایان بازار خرسی را تشخیص دهیم؟ | 5 ابزار برای فهمیدن پایان بازار نزولی ارز دیجیتال

اعلام پایین ترین سطح بازار غیرممکن است، اما معامله گران می توانند از این پنج اندیکاتور برای دریافت سیگنال اولیه از نزدیک شدن به پایان بازار نزولی استفاده کنند.
بازار صعودی از بین رفته است و واقعیت یک زمستان طولانی ارزهای رمزنگاری شده مطمئناً باعث می شود معامله گران دچار ترس شوند. قیمت بیت‌ کوین (BTC) به پایین‌ ترین سطحی رسیده است که حتی خرس‌ها هم انتظار نداشتند، و برخی از سرمایه‌ گذاران احتمالاً متعجب هستند که چگونه بیت‌ کوین از این کاهش حماسی باز می‌ گردد.

قیمت‌ها هر روز کاهش می‌یابند و این سوال در ذهن همه وجود دارد: “کی بازار سقوط می کند و بازار نزولی چقدر ادامه خواهد داشت؟“

در حالی که پیش‌ بینی زمان پایان بازار نزولی غیرممکن است، مطالعه روندهای نزولی قبلی، بینش‌هایی را درباره زمانی که این فاز به پایان می‌رسد، ارائه می‌کند.

📍در اینجا نگاهی به پنج شاخصی که معامله‌ گران برای کمک به دانستن زمان پایان فصل کریپتو استفاده می‌ کنند، آورده شده است.

بهبود صنعت کریپتو

یکی از نشانه‌های کلاسیک زمستان ارزهای دیجیتال، اخراج گسترده کارکنان در سراسر اکوسیستم کریپتوها است زیرا شرکت‌ها به دنبال کاهش هزینه‌ها برای دوام آوردن و سرمایه گذاری در فرصت های آینده هستند.

سرفصل‌های اخبار در طول سال‌های 2018 و 2019 مملو از اعلامیه‌های اخراج از سوی بازیگران بزرگ صنعت، از جمله شرکت‌های فناوری مانند ConsenSys و Bitmain و همچنین صرافی‌های رمزنگاری مانند Huobi و Coinfloor بود.

اخراج های اخیر از جمله کاهش 18 درصدی کارکنان برای کوین بیس و کاهش 10 درصدی جمینی نگران کننده است و با توجه به اینکه بازار نزولی فعلی به تازگی آغاز شده است، اخراج ها احتمالاً به اوج خود می رسد. این بدان معنی است که احتمالاً خیلی زود است که به این معیار به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه بازار نزولی در حال کاهش است اشاره کنیم.

یکی از نشانه های خوب نزدیک شدن بهار ارزهای دیجیتال زمانی است که شرکت‌ها دوباره شروع به استخدام می‌کنند و پروژه‌های جدید با اعلامیه‌های بودجه قابل توجه راه‌ اندازی می‌شوند. اینها نشان می دهند سرمایه ها شروع به بازگشت به اکوسیستم کرده اند و بدترین وضعیت بازار نزولی گذشته است.

تبدیل میانگین متحرک ساده 200 هفته ای (SMA) بیت کوین به مقاومت یا حمایت

یک پیشرفت تکنیکال که چندین بار در تاریخ بیت کوین نشان دهنده پایان یک دوره نزولی است، زمانی است که قیمت به زیر میانگین متحرک ساده 200 هفته ای (SMA) می رسد و سپس به بالای آن صعود می کند.

همانطور که در نواحی مشخص شده با فلش های بنفش در نمودار بالا نشان داده شده است، نمونه های قبلی که قیمت BTC به زیر SMA 200 هفته ای، خط آبی روشن، و سپس به بالای متریک برگشت، پیش از روندهای صعودی در بازار بود.

بازیابی یکپارچه قیمت بیت کوین بالاتر از قیمت واقعی، که با خط سبز در نمودار بالا نشان داده شده است، همچنین می تواند به عنوان تاییدیه ای اضافه شود که روند بازار نیز ممکن است مثبت شود.

شاخص RSI بیت کوین در منطقه اشباع فروش 

یکی دیگر از شاخص‌های تکنیکال که می‌تواند بینشی در مورد اینکه چه زمانی ممکن است پایین‌ترین سطح یک بازار نزولی باشد، شاخص قدرت نسبی (RSI) است.

به طور دقیق تر، بازارهای نزولی قبلی شاهد افت RSI بیت کوین در قلمرو فروش بیش از حد بوده و در زمانی که بیت کوین به پایین ترین سطح خود رسید، به زیر عدد 16 سقوط کرد.

بر اساس دو موردی که در بالا با دایره‌های نارنجی مشخص شده است، تا زمانی که RSI به بالای 70 برود و به محدوده بیش از حد خرید نرسد، تأیید می‌شود که پایین‌ ترین قیمت است و نشان می‌دهد که افزایش تقاضا بار دیگر به بازار بازگشته است.

نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق یافته

عدد صفر ارزش بازار به ارزش تحقق یافته (MVRV) معیاری است که برای شناسایی دوره هایی طراحی شده است که بیت کوین نسبت به «ارزش گذاری منصفانه» آن بسیار بیش از حد یا کمتر از آن ارزش گذاری شده است.

خط آبی در نمودار بالا نشان‌دهنده ارزش بازار فعلی بیت‌کوین است، خط نارنجی نشان‌دهنده قیمت واقعی و خط قرمز نشان‌دهنده عدد صفر است که یک آزمون انحراف استاندارد می باشد و نسبت داده‌های بین ارزش بازار و ارزش واقعی نشان می‌دهد. 

همانطور که در نمودار مشاهده می شود، بازارهای نزولی قبلی با عدد زیر 0.1 مصادف بودند که با کادر سبز رنگ در پایین مشخص شده است. شروع یک روند صعودی جدید تایید نشد تا زمانی که این معیار به بالای نمره 0.1 صعود کرد.

بر اساس عملکرد تاریخی، این معیار نشان می‌دهد که هنوز در آینده نزدیک، روند نزولی بیشتری برای بیت‌ کوین وجود خواهد داشت، و به دنبال آن یک دوره طولانی صعودی وجود دارد.

میانگین متحرک 2 ساله

معیار نهایی که می تواند راهی ساده را برای سرمایه گذاران بیت کوین ارائه دهد تا بدانند چه زمانی بازار نزولی به پایان رسیده است، ضریب میانگین متحرک 2 ساله است. این معیار میانگین متحرک 2 ساله و ضرب 5 برابر میانگین متحرک 2 ساله (MA) را با قیمت بیت کوین دنبال می کند.

هر زمان که قیمت BTC به زیر میانگین متحرک 2 ساله سقوط می کند، بازار وارد قلمرو نزولی می شود. از طرفی هنگامی که قیمت به بالاتر از میانگین متحرک 2 ساله صعود کرد، یک روند صعودی در پی خواهد داشت.

از طرف دیگر، صعود قیمت به بالای خط ضریب 5 میانگین متحرک 2 ساله می رسد، نشان دهنده یک بازار صعودی کامل بود و زمان مناسبی برای کسب سود ارائه کرد.

همانطور که در قسمت های سایه سبز مشخص شده است معامله گران می توانند از این معیار به عنوان سیگنالی استفاده کنند که نشان می دهد چه زمانی ممکن است فرصت مناسب برای خرید باشد، یا می توانند منتظر بمانند تا قیمت بیت کوین براساس این شاخص دو ساله سیگنال کاهش قیمت دهد.

📮هر راهی که یک معامله گر برای اعمال اندیکاتورهای ذکر شده در بالا انتخاب کند، مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ اندیکاتوری بی نقص نیست و همیشه خطر نزول بیشتر وجود دارد.

منبع: کوین تلگراف