تحلیل تکنیکال 5 ارز برتر هفته (21 شهریور 1401) | معامله گران این هفته کدام ارزها را زیر نظر دارند!

بازارهای سهام ایالات متحده در هفته گذشته به شدت افزایش یافتند و به زنجیره باخت سه هفته ای پایان دادند. S&P 500 هفته گذشته 3.65 درصد رشد کرد در حالی که نزدک 4.14 درصد افزایش یافت. بیت کوین (BTC) با ادامه همبستگی نزدیک خود با بازارهای سهام ایالات متحده، بازگشتی قوی داشت و سعی دارد هفته را با افزایش بیش از 7 درصدی به پایان برساند.

افزایش شدید در بازارهای سهام و قیمت ارزهای دیجیتال نشانه‌هایی از شکل‌ گیری یک کف را نشان می‌دهد، اما ممکن است برای پیش‌بینی شروع حرکت صعودی جدید خیلی زود باشد. بازارهای سهام ممکن است قبل از انتشار داده‌های تورم ایالات متحده در 13 سپتامبر و نشست فدرال رزرو در 20-21 سپتامبر روی یک شمشیر دو لبه باقی بمانند.

در کنار گرفتن سرنخ از بازارهای سهام، فضای ارزهای دیجیتال رویدادهای مهم خود را دارد که باید منتظر آنها بود. هر دو ادغام اتریوم و هارد فورک واسیل کاردانو که در چند روز آینده برنامه ریزی شده است، می تواند نوسانات را در چندین ارز دیجیتال افزایش دهد.

💢اگرچه بازارهای متلاطم ریسک را افزایش می دهند، اما ممکن است فرصت های معاملاتی کوتاه مدت را به معامله گران زیرک ارائه دهند. بیایید نمودارهای پنج ارز دیجیتال را که در کوتاه مدت جالب به نظر می رسند، بررسی کنیم.

بیت کوین (BTC)

بیت کوین در 9 سپتامبر بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (20662 دلار) صعود کرد که اولین نشانه ای بود که فشار فروش در حال کاهش است. خرس‌ها تلاش می‌کنند تا بهبود قیمت بیت کوین را در میانگین متحرک ساده 50 روزه (21,946 دلار) متوقف کنند، اما یک نشانه مثبت این است که گاوها میدان را رها نکرده اند. 

متحرک نمایی 20 روزه شروع به شیب تدریجی کرده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده مثبت قرار دارد که نشان می دهد مسیر کمترین مقاومت به سمت صعود است. اگر گاوها قیمت را به بالاتر از SMA 50 روزه برسانند، جفت BTC/USDT می‌تواند به سمت مقاومت در 25211 دلار افزایش یابد. انتظار می رود خرس ها با قدرت از این سطح دفاع کنند.

🛑احتمال دیگر این است که قیمت از SMA 50 روزه کاهش یابد. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است جفت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط کند. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود، زیرا شکستن و بسته شدن در زیر آن می‌تواند درها را برای کاهش به 18626 دلار باز کند. از طرف دیگر، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه عقب نشینی کند، احتمال شکست بالاتر از SMA 50 روزه را افزایش می دهد.

این جفت پس از صعود به بالای سطح شکست 19520 دلار، شتاب بیشتری گرفت. رالی شدید RSI را به سمت منطقه اشباع خرید سوق داد که نشان دهنده یک تثبیت یا اصلاح جزئی است. خریداران با چالش سختی نزدیک به 22000 دلار روبرو هستند، اما آنها زمین را به خرس ها واگذار نکرده اند. این نشان می دهد که آنها در هر اصلاح جزئی در حال خرید هستند.

🔰اگر گاوها قیمت را به بالای 22000 دلار برسانند، این جفت می‌تواند به سرعت به سمت 23500 دلار حرکت کند، جایی که خرس‌ها ممکن است دوباره تلاش کنند حرکت صعودی را متوقف کنند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 20-EMA برسد، جفت می تواند تا 20576 دلار کاهش یابد. شکستن زیر این سطح نشان می دهد که این جفت ممکن است برای مدتی در محدوده وسیعی بین 22000 تا 18626 دلار تثبیت شود.

اتم (ATOM)

رمز ارز اتم (ATOM) در 8 سپتامبر مقاومت پیش رو 13.45 دلار را شکست که نشان دهنده تقاضا در سطوح بالاتر است. مقاومت سخت بعدی در 20.30 دلار است که فضایی را برای ادامه دار شدن رالی صعودی ایجاد می کند.

📮با این حال، قبل از آن، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر سطح شکست 13.45 دلار برسانند. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود، زیرا شکستن و بسته شدن در زیر آن نشان می دهد که شکست اخیر ممکن است یک تله گاوی بوده باشد.

از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی بالا برود یا از 13.45 دلار بازگردد، نشان می‌دهد که گاوها کنترل را در دست دارند و در هر کاهشی خرید می‌کنند. اگر گاوها قیمت را به بالای 17.20 دلار برسانند، حرکت صعودی ممکن است شتاب بیشتری بگیرد و به 20.30 دلار برسد.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که جفت ATOM/USDT پس از شکستن بالاتر از مقاومت پیش رو در 13.45 دلار افزایش یافت. این امر RSI را به منطقه اشباع خرید سوق داد و یک اصلاح را آغاز کرد، اما یک نشانه مثبت این است که گاوها زمین زیادی را رها نکرده اند.

♻️اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، احتمال شکست بالای 17.20 دلار افزایش می‌یابد. اگر این اتفاق بیفتد، حرکت صعودی ممکن است ادامه یابد و جفت ممکن است به سمت 20.30 دلار افزایش یابد.

این دیدگاه مثبت می‌تواند در کوتاه‌مدت باطل شود و قیمت پایین‌تر ادامه یابد و به زیر 20-EMA سقوط کند. اگر این اتفاق بیفتد، جفت می‌تواند تا سطح اصلاحی فیبوناچی 50 درصدی 14.36 دلار کاهش یابد.

ایپ کوین (APE)

توکن APE به شدت از سطح حمایت 4.17 دلار بازگشت که نشان دهنده خرید ایپ کوین در سطوح پایین تر است. این نشان می دهد که مرحله اصلاحی ممکن است در حال پایان باشد و برای یک رالی صعودی چشمگیر در کوتاه مدت آماده شود.

خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (5 دلار) در 9 سپتامبر رساندند و جفت APE/USDT در 10 سپتامبر الگوی کندل دوجی را در چارت روزانه تشکیل داد. این عدم قطعیت در 11 سپتامبر با یک رالی قوی به سمت SMA 50 در 5.85 دلار رفت. خرس ها ممکن است تلاش کنند تا بهبود را در این سطح متوقف کنند.

اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید اما از متحرک نمایی 20 روزه عقب نشینی کند، نشان می دهد که احساسات مثبت شده است و معامله گران در حال خرید با کاهش هستند. گاوها دوباره تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالاتر از SMA 50 روزه برسانند. اگر این کار را انجام دهند، جفت می تواند به سمت مقاومت پیش رو در 7.80 دلار افزایش یابد.

اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، این دیدگاه مثبت می تواند در کوتاه مدت باطل شود. در این صورت، جفت ممکن است تا 4.17 دلار کاهش یابد.

🎯میانگین متحرک 20 روزه در نمودار 4 ساعته شروع به افزایش کرده است و RSI به منطقه بیش از حد خرید صعود کرده است. این نشان می دهد که گاوها دست بالا را دارند اما عقب نشینی کوتاه مدت امکان پذیر است.

اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید اما 5.30 دلار بازگردد، تقاضای قوی در سطوح پایین تر را نشان می دهد. سپس گاوها تلاش دیگری برای بالا بردن قیمت به بالای 5.83 دلار و افزایش بازیابی تا 6.44 دلار انجام خواهند داد.

از طرف دیگر، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 20-EMA برسد، مزیت ممکن است به نفع خرس‌ها متمایل شود.

چیلیز (CHZ)

چیلیز در 9 سپتامبر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.20 دلار) عبور کرد. این اولین نشانه ای بود که ممکن است فاز اصلاحی در حال پایان باشد. به همین دلیل این توکن به لیست راه یافت.

🟢خرس‌ها سعی کردند قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 10 سپتامبر برسانند، اما گاوها همچنان موضع خود را حفظ کردند. خریداران در تلاش هستند تا قیمت را به سمت مقاومت پیش رو در 0.26 دلار سوق دهند، اما حرکت صعودی ممکن است با مقاومت قوی نزدیک به 0.23 دلار روبرو شود.

اگر قیمت کاهش یابد اما کمتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه نباشد، احتمال افزایش قیمت تا 0.26 دلار افزایش می یابد. بر خلاف این فرض، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 0.20 دلار برسد، نشان می دهد که خرس ها در سطوح بالاتر فعال هستند. این می تواند قیمت را به SMA 50 روزه (0.18 دلار) برساند.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که خرس ها از خط روند نزولی دفاع می کنند. اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید اما از میانگین های متحرک بازگردد، این نشان می دهد که گاوها در حال تلاش برای بازگشت هستند.

سپس خریداران مجدداً تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای خط روند نزولی برسانند. اگر موفق شوند، جفت ممکن است حرکت خود را به سمت بالا تا 0.23 دلار و بعداً به 0.26 دلار آغاز کند.

📍از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر 0.20 دلار سقوط کند، نشان می‌دهد که این جفت ممکن است در الگوی گوه نزولی باقی بماند. این می تواند قیمت را به 0.18 دلار کاهش دهد.

کوانت (QNT)

کوانت (QNT) به زیر سطح حمایت قوی 87.60 دلار نرسید، که نشان می‌دهد این احساسات مثبت است و گاوها در حال خرید با کاهش هستند. دلیل انتخاب این رمز ارز برای ورود به لیست 5 ارز دیجیتال برتر هفته همین است.

بازگشت شدید 87.60 دلار به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (100 دلار) در 8 سپتامبر رسید، که اولین نشانه ای بود که ممکن است فاز اصلاحی در حال پایان یافتن باشد. خرس‌ها در نزدیکی SMA 50 روزه (105 دلار) چالشی قوی ایجاد کردند، اما نتوانستند قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برگردانند.

🔰این نشان می دهد که احساسات نسبت به این ارز مثبت شده است و گاوها در حال خرید با کاهش قیمت هستند. خریداران جفت QNT/USDT را در 11 سپتامبر به بالای SMA 50 روزه رساندند. اگر گاوها سطوح بالاتر را حفظ کنند، این جفت می تواند تا 117 دلار و سپس به 124 دلار افزایش یابد. شکستن بالاتر از این سطح می تواند درهای رالی را به 130 دلار باز کند.

اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، این دیدگاه صعودی ممکن است باطل شود. اگر این اتفاق بیفتد، جفت می تواند به حمایت قوی در 87.60 دلار سقوط کند.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که این جفت به شدت از سطح حمایت به 87.60 دلار بازگشته است. خرس‌ها چالش بزرگی را نزدیک به 108 دلار به وجود آوردند، اما یک نشانه مثبت این است که گاوها قیمت 20-EMA را خریداری کردند. این نشان می دهد که معامله گران به کاهش قیمت ها به عنوان یک فرصت خرید نگاه می کنند.

🎰خریداران با رساندن قیمت به بالای مقاومت پیش رو در 108 دلار، بهبود را از سر گرفتند. این جفت می تواند تا 113 دلار و بعداً به 117 دلار افزایش یابد. برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 20-EMA سقوط کند، جفت می تواند تا 50-SMA سقوط کند.

منبع: کوین تلگراف