فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال | فرق فارکس و کریپتو

معاملات ارزهای دیجیتال و معاملات فارکس دو گزینه سرمایه گذاری محبوب در دنیای مالی هستند. معاملات ارزهای دیجیتال شامل خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و لایت کوین در یک صرافی دیجیتال غیرمتمرکز است. از سوی دیگر، معاملات فارکس، خرید و فروش ارزهای مختلف در بازار ارز است. هر دو گزینه معاملاتی ریسک بالایی دارند اما می توانند درآمد زایی بالایی برای فرد مورد نظر داشته باشند. درک تفاوت بازار فارکس و کریپتو و تعیین اینکه کدام یک به بهترین وجه با اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک شما مطابقت دارد، ضروری است. از این رو در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی هر کدام به صورت مجزا بپردازیم و فرق فارکس و کریپتو را بیشتر درک کنیم!

فارکس چیست و چگونه در فارکس ترید کنیم؟

ترید فارکس که معمولاً به آن تجارت ارز خارجی می گویند، مستلزم خرید و فروش ارزهای دیگر برای افزایش سود مالی است.

معاملات فارکس شامل ترید جفت ارزهای فیات است و 24 ساعت شبانه روز در روزهای هفته – یعنی در تعطیلات آخر هفته – با جلسات معاملاتی در مراکز مالی بزرگ مانند لندن، نیویورک، توکیو و سیدنی باز است. ارز اول در این جفت به عنوان “ارز پایه” شناخته می شود و ارز دوم به عنوان “ارز مظنه” یا “ارز متقابل” شناخته می شود. به عنوان مثال، دلار ایالات متحده (USD) ارز مظنه است، و یورو (EUR) ارز پایه در جفت EUR/USD است.

معامله گران در مورد قدرت یا ضعف یک ارز نسبت به ارز دیگر پیش بینی می کنند و براساس تجزیه و تحلیل (بنیاد، فنی و احساسات) سود یا ضرر می کنند. برای پیش‌ بینی نحوه رفتار ارزها، تحلیل بنیادی به جنبه‌های اقتصادی و سیاسی مانند نرخ بهره، تورم، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و رویدادهای ژئوپلیتیکی توجه می‌کند. با استفاده از این تحلیل، تحلیلگران بنیادی محیط اقتصادی بزرگتر و چگونگی تاثیر آن بر نرخ ارز را بررسی می کنند.

از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال از نمودارها، شاخص‌ها و داده‌های تاریخی قیمت برای شناسایی الگوها و روند قیمت‌های جفت ارز استفاده می‌کند. تحلیلگران فنی معتقدند که روندهای گذشته قیمت ممکن است اطلاعات روشنگری در مورد جهت قیمت های آینده ارائه دهد.

علاوه بر این، تجزیه و تحلیل احساسات برای تعیین نگرش کلی بازار ضروری است. برای ارزیابی احساسات عمومی و تغییر نگرش در میان معامله‌ گران و سرمایه‌ گذاران، این شامل ردیابی احساسات بازار از طریق اخبار، رسانه‌های اجتماعی و ابزارهای دیگر است. تحلیل احساسات توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل روانشناسی بازار و اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه استفاده می شود.

علاوه بر این، معمولاً از لات های استاندارد، لات های کوچک یا میکرو لات ها در معاملات فارکس استفاده می شود. برای کنترل اندازه موقعیت بزرگتر با مقدار نسبتاً کمی پول نقد، معامله گران اغلب از اهرمی در معاملات فارکس استفاده می کنند. اهرم می تواند سود را افزایش دهد، اما احتمال زیان های قابل توجه را نیز افزایش می دهد. بنابراین، مدیریت ریسک نیز برای محافظت در برابر زیان ضروری است. این شامل استفاده از اندازه موقعیت مناسب و استفاده از دستورات توقف ضرر برای کاهش ضررهای احتمالی است.

ترید ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می کند؟

ترید ارزهای دیجیتال مستلزم خرید و فروش آنها به قصد کسب سود است. از طریق صرافی‌ های ارزهای دیجیتال که این تراکنش‌ها را تسهیل می‌کنند و ارزهای دیجیتال مختلف را در برابر یکدیگر جفت می‌کنند، عمل می‌کند. به عنوان مثال، می توان بیت کوین (BTC) را با اتریوم (ETH) مبادله کرد و نماد این جفت BTC/ETH است. معامله‌ گران پیش‌ بینی می‌کنند که چگونه ارزش یک ارز دیجیتال نسبت به دیگری تغییر می‌کند.

تجزیه و تحلیل فنی، که از نمودارها و الگوهای قیمت استفاده می کند. تحلیل بنیادی، که عناصری از جمله فناوری، پذیرش و اخبار را ارزیابی می‌کند. و تحلیل احساسات، که احساسات بازار را با استفاده از رسانه های اجتماعی و منابع خبری اندازه گیری می کند، برخی از استراتژی های مورد استفاده معامله گران برای تجزیه و تحلیل بازار هستند.

برای کسب درآمد در بازارهای ارزهای دیجیتال، معامله‌ گران از استراتژی‌های مختلفی مانند معاملات روزانه، معاملات نوسانی، سرمایه‌ گذاری بلندمدت (هودل کردن)، آربیتراژ و معاملات الگوریتمی استفاده می‌کنند. امنیت برای معامله گرانی که از کیف پول دیجیتال برای محافظت از سرمایه خود استفاده می کنند، اولویت اصلی است. کیف پول‌ها می‌توانند مبتنی بر نرم‌ افزار (آنلاین، دسکتاپ یا موبایل) یا دستگاه‌های فیزیکی (کیف‌ پول‌ های سخت‌ افزاری) باشند.

نوسانات بازارهای ارزهای دیجیتال به خوبی شناخته شده است و به معامله گران هم احتمالات و هم خطرات را ارائه می دهد. برای حرکت در این محیط پویا، معامله گران اغلب از اهرم، مدیریت ریسک و تاکتیک های مختلف معاملاتی استفاده می کنند. ملاحظات نظارتی و ماهیت در حال تحول صنعت بر تجارت ارزهای دیجیتال تأثیر بیشتری می گذارد.

🎯استخراج ارز دیجیتال در خانه | پرسود ترین ارزی که می توانید در خانه استخراج کنید!🎯

فرق فارکس و کریپتو

فارکس ثبات، روش‌های تثبیت شده و نقدینگی را ارائه می‌دهد، در حالی که معاملات ارزهای دیجیتال نوآوری، انعطاف‌ پذیری و پتانسیل بازدهی قابل‌ توجه را فراهم می‌کند. این تفاوت ها ماهیت متضاد این دو بازار تجاری را برجسته می کند.

ارزهای فیات سنتی، مانند USD، EUR، ین ژاپن و سایرین، تمرکز اصلی معاملات فارکس هستند. دولت ها و بانک های مرکزی متولی انتشار و حاکمیت این ارزها هستند.

یکی از توسعه‌ یافته‌ ترین و نقد شونده‌ ترین بازارها در جهان، بازار فارکس با حجم معاملات بزرگ و اسپردهای کوچک متمایز است. به عنوان مثال، معامله گران در مورد نرخ مبادله بین یورو و دلار آمریکا در جفت ارز EUR/USD گمانه زنی می کنند. عوامل اقتصادی، مانند نرخ بهره یا ارقام تولید ناخالص داخلی، تاثیر زیادی بر نرخ ارز دارند.

برعکس، ارزهای دیجیتال یا مجازی که غیرمتمرکز هستند و بر اساس فناوری بلاک چین اجرا می شوند، در مرکز تجارت ارزهای دیجیتال قرار دارند. بازارهای ارزهای رمزپایه نسبتاً جدید و بسیار پرنوسان هستند و ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که آنها را از ارزهای فیات معمولی متمایز می‌کند.

هودل یا ماینینگ | آیا استخراج بیت کوین ارزشش را دارد؟

ریسک های مرتبط با معاملات فارکس

معاملات فارکس با ریسک‌ های ذاتی مانند ریسک نرخ ارز، ریسک اهرمی، ریسک نرخ بهره، ریسک‌های ناشی از رویدادهای اقتصادی و ریسک کارگزار همراه است.

ریسک نرخ تبادل ارز

معامله گران فارکس در معرض ریسک نرخ تبادل ارز هستند زیرا آنها یک ارز را در برابر ارز دیگری معامله می کنند. نرخ ارز به دلیل تعدادی از عوامل مانند انتشار داده های اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیکی و احساسات بازار می تواند به سرعت تغییر کند. این ضررو زیان ممکن است ناشی از تغییرات پیش بینی نشده ارز باشد.

ریسک اهرمی

در حالی که ممکن است سود را افزایش دهد، اهرم می تواند زیان را نیز افزایش دهد. معامله گران اهرمی باید احتیاط کنند زیرا حتی نوسانات منفی کوچک قیمت می تواند زیان های قابل توجهی ایجاد کند.

ریسک نرخ بهره

بازارهای ارز ممکن است تحت تاثیر تغییرات نرخ بهره ای که توسط بانک های مرکزی تعیین می شود، قرار گیرند. تفاوت نرخ بهره بین دو ارز در یک جفت می تواند با تعیین میزان جذابیت آن برای معامله گران، بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارد.

ریسک رویدادهای اقتصادی

رویدادهای اقتصادی مانند تغییر در سیاست های دولت، انتشار آمارهای اقتصادی (مانند تولید ناخالص داخلی، تورم و اشتغال) و تغییرات در ژئوپلیتیک می تواند تاثیر زیادی بر نرخ ارز داشته باشد. معامله گران فارکس باید از این تحولات و اثرات بالقوه آنها آگاه باشند.

ریسک کارگزاری

انتخاب کارگزار فارکس مناسب ضروری است. به منظور کاهش خطر تقلب، رفتار غیراخلاقی یا ورشکستگی، معامله گران باید مطمئن شوند که با یک کارگزار شناخته شده و تحت نظارت کار می کنند.

♦️استخراج بیت کوین در خانه | چگونه از طریق ماینینگ در خانه درآمد کسب کنیم؟♦️

خطرات مرتبط با ترید ارزهای دیجیتال

ریسک های مربوط به ترید یا معامله ارزهای دیجیتال شامل ریسک نوسان، ریسک نظارتی، ریسک امنیتی، ریسک نقدینگی، ریسک احساسات بازار، ریسک فناوری و ریسک سرمایه گذاری است.

ریسک نوسانات 

نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال به خوبی شناخته شده است. در بازه های زمانی کوتاه، قیمت ها می توانند به طور قابل توجهی و به سرعت در نوسان باشند که منجر به سودهای بزرگ و زیان های قابل توجه می شود.

ریسک های نظارتی

محیط نظارتی برای ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف متفاوت است و در حال تغییر می باشد. در دسترس بودن و نقدینگی بازار ارزهای دیجیتال ممکن است تحت تأثیر قوانین، ممنوعیت ها یا محدودیت های جدید باشد.

ریسک های امنیتی 

یکی از نگرانی های اصلی در معامله ارزهای دیجیتال، احتمال هک، کلاهبرداری و سرقت ارزهای رمزنگاری شده است. معامله گران باید اقدامات احتیاطی شدید امنیتی را برای محافظت از کیف پول و دارایی های دیجیتال خود انجام دهند.

ریسک نقدینگی

به دلیل نقدینگی کمتر در برخی ارزهای دیجیتال و صرافی‌های کوچکتر، ممکن است انجام معاملات بزرگ بدون تأثیر قیمت عمده دشوار باشد.

ریسک احساسات بازار

رویداد های خبری، روند رسانه های اجتماعی و احساسات بازار، همگی می توانند تاثیر قابل توجهی بر ارزش ارزهای دیجیتال داشته باشند. نوسانات قیمت می تواند با تغییرات ناگهانی در احساسات ایجاد شود.

ریسک فناوری

سودمندی و ارزش برخی از ارزهای دیجیتال ممکن است تحت تأثیر مشکلاتی از جمله تراکم شبکه، اشکالات نرم افزاری و هارد فورک قرار گیرد.

ریسک سرمایه گذاری

از آنجایی که ارزهای رمزنگاری شده ذاتاً سوداگرانه هستند، بسیاری از پروژه ها فاقد سابقه موفقیتی در این زمینه کسب نمی کنند. معامله گران ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهند اگر با احتیاط پیش نروند.

منبع: کوین تلگراف