آموزش استاپ لیمیت (Stop Limit) در بایننس

سفارش stop-limit یکی از انواع سفارشاتی است که در بایننس ارائه می شود. در این مقاله به بررسی دقیق استاپ لیمیت می پردازیم. اما قبل از آن بهتر است با دو مفهوم سفارشات limit و سفارشات market آشنایی داشته باشید.

💎 سفارشات مارکت (Market Order)

سفارشات market سفارشی است که برای خرید سریع یا فروش با بهترین قیمت موجود انجام می شود. این سفارشات برای پر کردن نقدینگی بر اساس سفارشات limit که قبلا در order book ثبت شده اند، اجرا می شوند. سفارشاتی که به عنوان market order ثبت می شوند، بلافاصله با قیمت فعلی بازار انجام می شوند و شما به عنوان market taker کارمزد ها را پرداخت می کنید.

نحوه ثبت سفارش مارکت

فرض کنید شما می خواهید برای خرید بایننس یک سفارش مارکت ایجاد کنید. پس از ورود به حساب بایننس،جفت ارز مد نظر خود را انتخاب می کنید. به عنوان ممثال BNB/USDT. سپس در جدولی مانند شکل زیر مقدار 2 را وارد کرده و سپس “Buy BNB” را بزنید.

پس از آن یک پیام تایید بر روی صفحه به شما نشان داده می شود و سفارش Market شما اجرا می شود. از آنجا که سفارشات مارکت بلافاصله اجرا می شوند، سفارش شما که از نوع خرید و مارکت است، با ارزانترین سفارش limit فروش که در کتاب سفارشات (order book) مطابقت دارد، خریداری می شود.

اگر شما قصد خرید 500 بایننس کوین را داشته باشیدو هیچ سفارش لیمیت مناسبی برای خرید یک باره 500 بایننس کوین وجود نداشته باشد، به صورت خرید تکه تکه مجموعه ای از سفارشات لیمیت عمل می کن تا سفارش شما پوشش داده شود.

زمان استفاده از سفارش مارکت

سفارشات مارکت در شرایطی کارآمد است که تکمیل کردن سفارش شما مهم تر از یک قیمت خاص باشد. این بدان معناست که زمانی از market order استفاده کنید، که مشکلی با پرداخت کارمزدهای بیشتر و یا هزینه های بالاتر نداشته باشید. به عبارت ساده از سفارشات مارکت فقط بایستی در زمان عجله استفاده کرد.

در بعضی مواقع ممکن است شما در موقعیتی قرار بگیرید که لازم است سریعا وارد یک تراکنش شوید که از یک ریسک بزرگتر نجات پیدا کنید. لذا در این مواقع market order می تواند گزینه مناسبی باشد.

💎 سفارشات محدود (limit order)

سفارشات limit محدود به سفارشاتی است که شما با یک قیمت محدود (limit price) در کتاب سفارش ها یا order book ثبت می کنید. limit price به وسیله شما مشخص می شود. یعنی زمانی که شما یک سفارش لیمیت ثبت می کنید، این سفارش زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما و یا قیمتی بهتر از آن برسد. بنابراین شما می توانید از limit order برای خرید ارزی در قیمت پایین تر و یا فروش یک ارز در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار استفاده کنید.

برخلاف سفارشات مارکت (market) که در آن معاملات بلافاصله در قیمت فعلی بازار انجام می شود، سفارشات limit در اوردر بوک قرار می گیرند و بلافاصله اجرا نمی شوند. به این معنا که شما به عنوان یک market maker در کارمزد ها صرفه جویی می کنید.

نحوه ثبت سفارش لیمیت

فرض کنید شما می خواهید ارز بایننس کوین (BNB) را با قیمت بالاتر از قیمت پیشنهادی فعلی بفروشید. پس از آنکه به اکانت بایننس خود وارد شدید و به صفحه ترید مورد نظر خود (مثلا BNB/BTC) بروید. زبانه ای به نام Limit order وجود دارد. قیمت و مقدار بایننس را که مد نظر شماست وارد کنید. علاوه بر آن یک نمودار درصدی نیز وجود دارد. که از طریق این نمودار نیز می توانید مشخص کنید که مثلا 25 درصد از بایننس کوین شما در قیمت تعیین شده (در این مثال 0.0013978 ) فروخته شود. سپس دکمه “Sell BNB” را بزنید.

پس از آن یک پیام تایید بر روی صفحه مشاهده خواهید کرد و سفارش limit order شما با یک فلش کوچک زرد رنگ در بخش order book سایت بایننس قرار می گیرد.

برای آنکه سفارشات باز خود را مشاهده کنید می توانید به بخش “open order” مراجعه کنید. حتی در این بخش دکمه ‘Cancle’ نیز وجود دارد که به شما امکان کنسل کردن سفارش را می دهد.

زمان استفاده از سفارش لیمیت

زمانی از limit order استفاده کنید که برای خرید و فروش عجله ندارید. بر خلاف سفارشات مارکت (market order) سفارشات لیمیت بلافاصله اجرا نمی شوند بنابراین بایستی صبر کنید تا به قیمت درخواستی یا پیشنهادی شما برسد. سفارشات لیمیت این امکان را به شما می دهد که در قیمت بهتری خرید و فروش را انجام دهید. معمولا این سفارشات در سطح حمایت و یا مقاومت قرار داده می شوند.

💎سفارش استاپ لیمیت (stop limit)

بهترین روش برای فهمیدن سفارشات استاپ لیمیت (stop limit) تقسیم این نوع سفارش ها به دو قسمت stop price و limit price است.

stop price همان قیمتی است که باعث محدودیت سفارش های لیمیت (limit order) می شود. یعنی پس در یک سفارش لیمیت، زمانی که به قیمت تعیین شده توسط تریدر (stop price) میرسد، سفارش بلافاصله در دفتر سفارشات قرار می گیرد.

اگر چه قیمت limit و stop می تواند یکسان باشد، اما شما می توانید این دو قیمت را متفاوت در نظر بگیرید. (این موضوع اجباری نیست) درحقیقت امن ترین روش این است که زمانی که قصد خرید ارز دیجیتال دارید، قیمت توقف (stop price) را کمی بالاتر از قیمت لیمیت (limit price) تعیین کنید.

نحوه ثبت سفارش stop limit

فرض کنید شما به تازگی 5 عدد بایننس را با 0.0012761 بیت کوین خریده اید، چرا که تحلیل های شما نشان داده است قیمت بایننس در نزدیکی سطح پشتیبانی اصلی است و احتمالا از این قیمت بالاتر می رود.

در این موقعیت، اگر شک داشته باشید که آیا تحلیل ها درست پیش خواهد رفت یا نه، بهتر است یک سفارش فروش stop-limit ثبت کنید تا زمانی که قیمت شروع به کم شدن کرد، ارز های خود را بفروشید و بیشتر ضرر نکنید.

برای این کار به حساب بایننس خود وارد شوید و به مارکت BNB/BTC بروید. سپس بر روی زبانه Stop-limit بزنید و قیمت Stop و limit را به همراه مقدار BNB که میفروشید، تنظیم کنید.

اگر فکر می کنید 0.00127 بیت کوین ، سطح پتیبانی قابل اعتمادی است، میتوانید سفارش stop-limit خود را دقیقا زیر این قیمت تعیین کنید. در این مثال ما استاپ-لیمیت را برای 5 بایننس با قیمت توقف (stop-price) 0.0012490 بیت کوین و قیمت محدود (limit-price) 0.0012440 بیت کوین تعیین کرده ایم.

زمانی که شما بر روی دکمه “sell BNB” کلیک کنید، یک پیام برای تایید ظاهر می شود. بار دیگر تمامی آنچه ثبت کردید را چک کنید و سپس “place order” را بزنید. پس از آن پیام تایید ‘Market Sell Order Created‘ به شما نمایش داده می شود.

⚠️توجه داشته باشید که سفارش های stop-limit تنها زمانی اجرا می شوند که به قیمت stop price رسیده باشند و سفارشات limit تنها زمانی انجام می شوند که قیمت مارکت به قیمت limit شما رسیده باشد. اگر سفارش limit شما به stop price رسیده باشد اما به market price نرسیده باشد، سفارش limit شما باز خواهد ماند.

زمان استفاده از stop limit

سفارشات stop-limit به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک ارزشمند هستند و برای جلوگیری از ضررهای چشمگیر بایستی از آن استفاده شود. قابل ذکر است این نوع سفارشات برای زمان فروش مناسب هستند. حتی ممکن است شما یک سفارش استاپ لیمیت برای خرید زمانی که سطح مقاومت مشخصی {در شروع روند صعودی}شکسته می شود، ثبت کنید که کاملا کاربردی و درست است.

💎 سفارشات OCO

سفارشات OCO یا One Cancels the Other به شما این امکان را می دهد که همزمان دو سفارش را ثبت کنید. این نوع از سفارش ها، یک limit order را با stop-limit order ترکیب می کند اما در نهایت فقط یکی از آن دو اجرا می شود.

به عبارت دیگر به محض اینکه بخشی از سفارش یا تمام آن تکمیل گردید، سفارشات باقی مانده به طور خودکار لغو می گردد. هنگام ترید در صرافی بایننس می توانید از سفارشات OCO برای تجارت استفاده کنید. که همزمان دو سفارش محدود داشته باشید که سودآوری را برای شما حاکثر و ریسک احتمالی را به حداقل می رساند.

نحوه ثبت سفارش OCO

پس از ورود به حساب بایننس خود، به صفحه ترید جفت ارز مورد نظر وارد شوید و بر روی فلش کوچکی که در کنار stop-limit order قرار دارد کلیک کنید تا منوی کشویی برای شما باز شود. سپس OCO را انتخاب کنید.