آنچه باید این هفته در مورد بیت کوین بدانید! | حرکت بی روند BTC و عصبانیت سرمایه گذاران 

بیت بیت کوین (BTC) هفته جدیدی را آغاز می کند که همچنان بی روند است و بازارهای مالی ایالات متحده برای روز استقلال تعطیل هستند.

بزرگترین ارز دیجیتال، که زیر مرز 20000 دلار و در یک محدوده رنج حرکت می کند، همچنان فشار محیط کلان را احساس می کند زیرا صحبت از سطوح پایین تر در همه جا وجود دارد.

پس از یک تعطیلات آخر هفته آرام، سرمایه گذاران از این روند حرکتی ناراحت هستند، این در حالی است که به نظر می‌رسد حرکت صعودی برای بیت کوین بسیار دشوار است.

از آنجایی که یک معامله گر و تحلیلگر، 4 ژوئیه را به عنوان مکان «دوش به سمت نزولی» برای بازار ارزهای دیجیتال مشخص می کند، شمارش معکوس برای بیت کوین و قیمت ارزهای دیجیتال دیگر در حال عبور از پیامدهای جدیدترین افزایش نرخ فدرال رزرو است.

⁉️چه اتفاقی ممکن است در هفته پیش رو برای بازار رمز ارزها بیافتد؟ کوین تلگراف نگاهی به عوامل بالقوه حرکت بازار برای روزهای آینده دارد.

حرکت بدون روند بیت کوین در آخر هفته

بیت کوین آخر هفته را بدون هیچ اتفاق خاصی سپری کرد، اما دام های کلاسیک معاملات خارج از اوج همچنان باقی مانده است.

ایالات متحده تا 5 ژوئیه به میزهای معاملاتی باز نخواهد گشت و در این مدت فرصت کافی برای برخی اقدامات کلاسیک قیمت آخر هفته را فراهم می کند.

تا کنون، بازار نوسانات خاصی نداشته است- به استثنای یک جهش کوتاه به 18800 دلار- BTC/USD برای چندین روز بین 19000 تا 19500 دلار در حال حرکت است.

همانطور که داده‌های TradingView نشان دادند، حتی بسته شدن کندل هفتگی تغییر روند واقعی را ایجاد نکرد.

حساب توییتر محبوب Crypto Tony به عنوان بخشی از بروزرسانی جدید در 4 جولای به دنبال‌ کنندگان توییتر تکرار کرد: در حالی که کف قیمت پایین‌تر است، می‌توانیم انتظار کاهش تا 18000 دلار را داشته باشیم.

از نظر اهداف نزولی، سایر معامله گران همچنان به منطقه حدود 16000 دلار چشم دوخته اند.

در حال حاضر هیچ شکافی بین معاملات قرارداد های آتی برای خرید بیت کوین و فروش آن وجود ندارد و عملکرد ثابتی در بازارهای آسیایی حکمفرما است. همچنین از نظر اهداف کوتاه مدت قیمت برای تریدرها نوسانات کمی وجود دارد.

در همین حال، دلار آمریکا پس از بازگشت از آخرین حرکت اصلاحی خود، بالاترین حد بیست سال اخیر خود را حفظ کرده است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در زمان نگارش مقاله بالای 105 بود.

طلا آماده یک انفجار!

با بسته شدن وال استریت برای روز استقلال، سهام ایالات متحده می تواند در 4 جولای نفس بکشد. با این حال، برای یک چارتیست محبوب، توجه بر قدرت سهام در مقابل طلا (XAU) در محیط فعلی اولویت دارد.

در یک تاپیک توییتری، Patrick Karim با بررسی چارت طلا اعلام کرد که این فلز گرانبها در آستانه ضربه زدن به یک منطقه تاریخی “انفجار” در برابر S&P 500 می باشد!

پس از پایان سال 2021، نسبت طلا به S&P در طول این سال بهبود یافت و اکنون در آستانه عبور از یک مرز است که از لحاظ تاریخی منجر به افزایش قابل توجهی پس از آن شده است.

طلا به “منطقه انفجار” در برابر سهام ایالات متحده نزدیک می شود. حرکت های قبلی دستاوردهای مهمی را برای نقره و ماینر ها به ارمغان آورده است.

نمی توان گفت که وضعیت از نظر دلار آمریکا یکسان است، با قدرت USD که XAU/USD را از ماه مارس به طور محکم در جای خود زیر 2000 دلار نگه داشته است.

با این وجود، برای طرفداران نقره، پیامدها این است که حتی یک فشار متوسط برای نسبت XAU/SPX بازده قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.

این پیش بینی مجدداً میزان توانایی بیت کوین برای شکستن روندهای کلان را زیر سؤال می برد. در صورت اجرای سناریوی Karim، به لطف همبستگی مداوم با سهام، شکست در برابر BTC برای طلا، یک اثر ضربه‌ ای طبیعی خواهد بود.

پس از فرار از الگوی جانبی که برای یک دوره 1.5 ساله شکل گرفته بود، ضریب همبستگی به شدت به 86٪ در مقابل S&P 500 افزایش یافت، معامله گر و تحلیلگر معروف CRYPTOBIRB در آخر هفته خلاصه کرد:

اکنون در نسبت 0.78 به شدت مثبت است.

تحلیلگر همکار Venturefounder خاطرنشان کرد که بیت کوین نیز همچنان به حرکت در نزدک وابسته است.

در همین حال، کوین تلگراف در برابر دلار گزارش داد که همبستگی معکوس بیت کوین اکنون به بالاترین حد در 17 ماه گذشته رسیده است.

زمان بحرانی برای ریزش وحشتناک 

در 4 ژوئیه که روز استقلال است، بازار توسط هیچکس دیگری به اندازه معامله گران بیت کوین در تعطیلات عمومی مورد بحث و بررسی قرار نمی گیرد.

با بسته شدن بازارها و افزایش قیمت بیت کوین در آستانه حمایت، آرتور هیز، مدیر عامل سابق پلتفرم مشتقات BitMEX، این آخر هفته طولانی را به عنوان روز طولانی حسابرسی برای بازارهای کریپتو معرفی کرده است.

استدلال منطقی به نظر می رسد. در پایان ژوئن، فدرال رزرو نرخ ها را 75 واحد افزایش داد و زمینه مناسبی را برای واکنش نامطلوب دارایی های ریسک پذیر فراهم کرد. معاملات در تعطیلات با نقدینگی پایین، پتانسیل افزایش یا کاهش نوسان قیمت را افزایش می دهد. این ترکیب که هیز ماه گذشته هشدار داد میتواند قوی باشد.

تا 30 ژوئن (پایان سه ماهه دوم)، فدرال رزرو 75 واحد در ثانیه افزایش نرخ بهره را اعمال خواهد کرد و شروع به کوچک کردن ترازنامه خود خواهد کرد. 4 جولای روز دوشنبه است و تعطیلات فدرال و بانکی است.

این یک راه‌اندازی عالی برای یکی دیگر از مگا دامپ های کریپتو است.

با این حال، تاکنون نشانه‌هایی از آنچه هیز می‌گوید «سواری وحشیانه به سمت پایین» خواهد بود، محقق نشده است و BTC/USD از اواخر هفته گذشته عملا ثابت مانده است.

آخرین مهلت باید 5 جولای باشد، زیرا بازگشت معامله گران و سرمایه آنها می تواند نقدینگی مورد نیاز برای ثبات بازارها و همچنین خرید هر سکه ارزان قیمت در صورت رکود در آخرین لحظه را فراهم کند.

هیز اضافه کرد که پیش‌ بینی‌های قبلی‌ اش مبنی بر کاهش قیمت BTC/USD به 27000 دلار و اتریوم به 1800 دلار در ماه ژوئن اشتباه از آب درآمده بود.

افزایش سختی استخراج بیت کوین

علیرغم نگرانی قابل توجه در مورد توانایی ماینرها برای مقاومت در برابر رکود فعلی قیمت بیت کوین، بنیادهای شبکه را همچنان آرام نگه داشته است.

پس از کاهش 2.35 درصدی در دو هفته پیش، سختی، که به طور خودکار بالا و پایین می‌رود تا نوسانات مشارکت ماینرها را در نظر بگیرد، در تمام این مدت به سختی تغییر خواهد کرد.

بر اساس تخمین‌های منبع نظارت بر داده های زنجیره‌ای BTC.com، در صورتی که قیمت‌های فعلی ثابت بمانند، مشکل حتی افزایش می‌یابد و 0.5 درصد به متریکی که هنوز نزدیک به بالاترین سطح تاریخ است، اضافه می‌کند.

داده‌هایی که هفته گذشته توسط مدیر دارایی کاپریول چارلز ادواردز در رسانه‌های اجتماعی آپلود شد، هزینه تولید را برای ماینرها به طور انبوه حدود 26000 دلار نشان می‌دهد. از این مقدار، 16000 دلار برق است، به این معنی که هزینه های ماینر مستقیماً بر توانایی آنها برای محدود کردن تلفات در محیط فعلی تاثیر می گذارد.

ادواردز خاطرنشان کرد: ما در ماه ژوئن کمتر از هزینه برق معامله کردیم، اما از آن زمان به دلیل تسلیم شدن ماینرهای ناکارآمد، کف قیمت کاهش یافته است.

افزایش ضرر سرمایه گذاران

معیارهای درون زنجیره ای بیت کوین که به رکورد گران فروشی اشاره می کند امسال و به خصوص در هفته های اخیر چیز جدیدی را نشان نمی دهد. 

این روند در ماه ژوئیه ادامه می یابد، زیرا شبکه به سناریوهایی بازگشته است که پس از عواقب سقوط بازارهای متقابل مارس 2020 مشاهده نشده است.

طبق گفته شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای Glassnode، تعداد سکه‌هایی که با ضرر خرج می‌شوند اکنون بالاترین میزان از ژوئیه 2020 است. گلس‌نود میانگین متحرک هفتگی خروجی‌های تراکنش مصرف‌ نشده (UTXO) را در ضرر تحلیل کرد.

به طور مشابه، درصد سود UTXO ها در 3 ژوئیه به پایین ترین حد دو سال اخیر یعنی کمی بیش از 72 درصد رسید.

کارمزد تراکنش‌های بیت‌کوین که زمانی در دوره‌های صعودی فعالیت شدید شبکه به‌طور دردناکی بالا بود، اکنون به پایین‌ ترین حد خود از ژوئیه ۲۰۲۰ رسیده است. Glassnode نشان می‌دهد که کارمزد متوسط ۱.۱۵ دلار است.

همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، همین امر در مورد هزینه های گاز شبکه اتریوم نیز صادق است.

 منبع: کوین تلگراف