الگوی سر و شانه چیست؟ چطور با استفاده از الگویHead and shoulder ترید کنیم؟

الگوی سر و شانه یا همان Head and Shoulder Pattern یکی از الگوهای محبوب در بازار کریپتو است که تریدرها به راحتی میتوانند از آن استفاده کنند. یکی دیگر از انواع الگوی H&S همان الگوی معکوس شده است که در ادامه به آن میپردازیم. در این مقاله قصد داریم به زبان ساده بخش های مختف این الگو، شامل: شانه ها و سر را و اهمیت استفاده از آن در ترید ارزهای دیجیتال را برای شما بیان کنیم.

الگوی سر و شانه یا H&S چیست؟

• الگوی سر و شانه یک نمودار است که توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده می شود.
• این الگو به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می شود: دو قله بیرونی شانه ها و قله وسط سر است.
• قله‌های هر انتها شانه‌های چپ و راست و قله‌ ای که در وسط قرار دارد سر نامیده می‌شوند.
• الگوی سر و شانه معمولی به زمانی اشاره میکند که بازار در شرایط نزولی قرار داد و با شکل گیری سطوح سقف رالی صعودی شروع میشود و پس از مدتی قیمت ارزها کاهش پیدا میکند.
• الگوی سر و شانه معکوس اما به زمانی اشاره میکند که بازار در پایان یک روند نزولی قرار داشته باشد که با تشکیل سطوح کف قیمت ارزها افزایش پیدا میکند.

الگوی سر و شانه ها چگونه تشکیل میشوند؟

 شانه چپ: افزایش قیمت و سپس کاهش قیمت 

 سر: افزایش دوباره قیمت و تشکیل یک قله بالاتر.

 شانه راست: یک بار دیگر کاهش قیمت اتفاق می افتد و سپس قیمت افزایش می باید تا قله سمت راست را تشکیل دهد که پایین تر از سر است.

الگوی سر و شانه معکوس

 شانه چپ: کاهش قیمت و پس از آن افزایش قیمت.

 سر: قیمت دوباره کاهش می یابد و سطوح کف را تشکیل می دهد.

 شانه راست: قیمت یک بار دیگر افزایش می یابد، سپس کاهش می یابد تا شانه سمت راست را تشکیل دهد.

چطور الگوی Head and Shoulder را در ترید تشخیص دهیم؟

به این الگو سر و شانه می گویند زیرا شبیه یک خط پایه با سه قله است که قله مرکزی و بالاترین در بین این سه قله سر است و دو قله ی اطراف آن شانه ها هستند.

 سر: در الگوی Head and Shoulders بالاترین سطح و در الگوی معکوس پایین ترین سطح است. 

 شانه ها: شانه ها دو طرف سر قرار دارند و معمولا بهتر است که متقارن باشند.

نک لاین:  خط ترندی که پایین دو شانه را به هم متصل میکند، خط گردن یا نک لاین نامیده می شود. مسلما این مهمترین ویژگی الگو است زیرا شکستن آن باعث فعال شدن الگو می شود.

همانطور که در تصویر بالا میبینید، شکل گیری الگوی سر و شانه از یک روند صعودی شروع می شود و به یک روند نزولی ختم می شود. به این ترتیب، سر و شانه‌ها نشانه‌ای از  روند صعودی هستند. شکستن خط گردن، الگو را فعال می کند.

از سوی دیگر، سر و شانه معکوس یک الگوی معکوس صعودی است که در پایان یک روند نزولی رخ می دهد. به این معنی که فروشندگان نتوانستند قیمت ها را پایین نگه دارند.

پس از ایجاد اولین شانه چپ، پرایس اکشن قبل از ادامه روند پایین‌تر برای ایجاد یک کف، بازگشت می‌کند. سپس قیمت مجدداً به سطحی شبیه به همان جایی که اولین بازگشت به پایان رسید، بازگشته است و پایه ای برای کشیدن خط گردن ایجاد می کند.

آنچه در ادامه می‌آید، ع قب‌نشینی دیگری برای ایجاد شانه راست است، قبل از اینکه اکشن قیمت در نهایت بالاتر رود، مقاومت خط گردن را بشکند و الگوی سر و شانه‌های معکوس را فعال کند.

نک لاین یا خط گردن چیست؟

نک لاین سطح حمایت یا مقاومتی است که تریدرها  برای تعیین مناطق استراتژیک برای ثبت سفارش استفاده می کنند. برای قرار دادن خط گردن، اولین قدم این است که شانه چپ، سر و شانه راست را روی نمودار قرار دهید.

الگوی کامل Head and Shoulder چه کمکی به ترید میکند؟

مهم است که تریدرها  منتظر تکمیل الگو باشند. این به این دلیل است که یک الگو ممکن است اصلاً ایجاد نشود یا یک الگوی ناقص ممکن است در آینده کامل نشود. الگوهای جزئی یا تقریباً تکمیل شده را باید تماشا کرد، اما تا زمانی که الگوی خط گردن را نشکند، نباید معامله کرد.

🔺در الگوی سر و شانه، پس از پیک شانه راست، منتظر حرکت قیمت به سمت پایین تر از خط گردن هستیم. برای سر و شانه معکوس، پس از تشکیل شانه راست، منتظر حرکت قیمت در بالای خط گردن هستیم.

معامله را می توان با تکمیل الگو آغاز کرد. از قبل معامله را برنامه ریزی کنید، ورودی ها، توقف ها و اهداف سود را یادداشت کنید و همچنین هر متغیری را که هدف توقف یا سود شما را تغییر می دهد یادداشت کنید.

رایج ترین نقطه ورود زمانی است که سیگنال رشد رخ می دهد. خط گردن شکسته شده و معامله انجام می شود. یک نقطه ورودی دیگر به صبر بیشتری نیاز دارد و با این احتمال همراه است که حرکت ممکن است به طور کلی از دست برود. این روش شامل انتظار برای عقب نشینی به خط گردن پس از وقوع سیگنال رشد است.

چطور از الگوی سر و شانه در تحلیل درست استفاده کنیم؟

 با کاهش قیمت از بازار بالا (سر)، فروشندگان شروع به ورود به بازار کرده اند و خرید کمتری وجود دارد.

 با نزدیک شدن به خط گردن، بسیاری از افرادی که در موج نهایی بالاتر خرید کردند یا در رالی در شانه راست خرید کردند، اکنون ثابت شده است که اشتباه می کنند و با ضررهای زیادی روبرو هستند . این گروه بزرگ هستند که اکنون از موقعیت ها خارج می شوند و قیمت را به سمت سود سوق می دهند. 

 توقف بالای شانه راست منطقی است زیرا روند به سمت پایین تغییر کرده است. شانه راست یک ارتفاع پایین تر از سر است  و بنابراین بعید است که شانه راست شکسته شود تا زمانی که روند صعودی از سر گرفته شود.

 خط گردن نقطه‌ای است که بسیاری از تریدرها در آن احساس درد می‌کنند و مجبور می‌شوند از موقعیت‌ها خارج شوند، بنابراین قیمت را به سمت هدف قیمت سوق می‌دهند.

 در طول الگوهای معکوس سر و شانه (پایین بازار)، ما در حالت ایده‌آل می‌خواهیم که با بروز شکست، حجم افزایش یابد. این نشان دهنده افزایش علاقه خرید است که قیمت را به سمت هدف حرکت می دهد. کاهش حجم، عدم علاقه به حرکت صعودی را نشان می‌دهد و شک و تردید را به همراه دارد.

آیا الگوی سر و شانه همیشه درست کار میکند؟

•  شما باید الگوها را پیدا کنید و توسعه آنها را تماشا کنید، اما تا زمانی که الگو کامل نشده است، نباید این استراتژی را معامله کنید. بنابراین می تواند زمان تکمیل شدن این الگو طولانی باشد.
•  هدف سود همیشه محقق نمی شود، بنابراین تریدرها ممکن است بخواهند چگونگی تأثیر متغیرهای بازار بر خروج آنها از اوراق بهادار را به دقت تنظیم کنند.
•  الگو همیشه قابل معامله نیست. به عنوان مثال، اگر به دلیل یک رویداد غیرقابل پیش‌بینی، افت شدیدی روی یکی از شانه‌ها وجود داشته باشد، احتمالاً اهداف قیمت محاسبه‌شده مورد هدف قرار نخواهند گرفت.
•  الگوها می توانند ذهنی باشند. یک تریدر ممکن است یک شانه ببیند، در حالی که دیگری نمی بیند.

برخی از معایب الگوهای سر و شانه چیست؟

• اگر شما یک تریدر صبور نیستید، ممکن است با استفاده از الگوهای سر و شانه دچار سردرگمی شوید. دلیلش این است که باید منتظر بمانید تا تکمیل شوند.
• اگر خیلی زود وارد شوید، الگو ممکن است مسیر خود را طی نکند.این بدان معنی است که شما می توانید برای مدتی منتظر بمانید.
• مشکل دیگر این است که شما همیشه به هدف سود نخواهید رسید و ممکن است متوجه شوید که این الگو حتی قابل معامله نیست.

جمع بندی

الگوهای سر و شانه ها در تمام بازه های زمانی رخ می دهند و به صورت بصری قابل مشاهده هستند. در حالی که در مواقعی ذهنی است، الگوی کامل ورودی ها، توقف ها و اهداف سود را ارائه می دهد و اجرای یک استراتژی معاملاتی را آسان می کند.