امروز، بیت کوین شاهد یکی از بدترین روز های خود از ماه اردیبهشت به بعد بود. روزی که بالاترین سطح قیمت 53.8 هزار دلار و پایین ترین سطح کمتر از 42 هزار دلار به ثبت رسید.
با در نظر گرفتن این که در حال حاضر قیمت بیت کوین 30 درصد کمتر از سقف خود می باشد، در ادامه این تحلیل به این خواهیم پرداخت که آیا بازار گاوی به پایان رسیده است یا خیر؟ در صورت شکست حمایت 42 هزار دلار، سطح حمایت حیاتی بعدی کدام خواهد بود؟
احساسات بازار فیوچرز
همانطور که توضیح داده شد، 3 روز پیش، بازار فیوچرز بیش از حد داغ شده بود. حال می توانیم ببینیم که یکی از اصلی ترین عامل های سقوط سنگین امروز، خروج عظیم از بازار فیوچرز کریپتو بوده است. بهره باز (Open Interest) در 8 ساعت گذشته 3.7 میلیارد دلار سقوط کرد.
تحلیل تکنیکال میان مدت
بیایید با استفاده از باندهای بولینگر، نگاهی بیندازیم به فیتیله Heikin-Ashi در بازه هفتگی بیت کوین. بعد از این که BTC سطح بالایی قیمت 69,000 دلار را لمس کرد، سیگنال یک اصلاح را داد.
فعلاً، Bitcoin در باند میانی، همراه با میانگین متحرک ساده 20 هفته ای (SMP)، حمایت خود را پیدا کرده است. اگر Bitcoin این باند میانی به عنوان حمایت را از دست بدهد، احتمال لمس باند های بولینگر پایین تر وجود خواهد داشت.
محدوده قیمت خرید/فروش
بیشترین میزان فروش Bitcoin با 77 درصد، در 7 روز گذشته انجام گرفته است و این سطح جایی است بیشتر خرید های آن به بالای 60 هزار دلار تعلق دارد. بنابراین می تواند فهمید که فروشندگان اصلی، خریداران تازه ای بوده اند که ر زمان افت قیمت شروع به فروش کردند.
با توجه به موارد ذکر شده، بیایید هیستوگرام UTXO را مشاهده کنیم که توزیع عرضه بر اساس قیمت خرید (آخرین حرکت) نشان می دهد.
با نگاه به نمودار زیر می توان به سطوح حمایت بعدی، در صورت ادامه کاهش قیمت پی برد. با توجه به این هیستوگرام، 46.2 هزار دلار و 40 هزار دلار، محتمل ترین سطح حمایتی حیاتی خواهند بود.
قرار داد اختیار فروش و قرارداد اختیار معامله (Call and Put options) دو نوع از قراردادهای اختیار (آپشن) هستند. یک قرارداد اختیار معامله (Call) حق خرید در یک قیمت مشخص شده در آینده می باشد و قرارداد اختیار فروش (Put) یک حق فروش است.
وقتی که تریدرها در مقابل Call، بیشتر به خرید Put بپردازند یک افزایش احساسات فروشی پدیدار خواهد شد. شاخص Put Call که نسبت put به call را می سنجد، یک شاخص مشتق در بازار اختیارات (Options) می باشد که می تواند برای فهم بهتر احساسات بازار به کار گرفته شود.
نمودار زیر، این نسبت را بر پایه بهره باز نشان می دهد. ما می توانیم این نسبت را با نوسانات ضمنی (IV) ترکیب کنیم تا نتیجه بهتری حاصل گردد.
شاخص IV یک شاخص آینده نگر است و منعکس کننده درک ریسک در بازار می باشد. داده ها نشان می دهد که PCR در ماه گذشته افزایش یافته است و از 0.43 به 0.53 رسیده است. این بدین معنی است که در برابر Call ها، Put های بیشتری معامله گردیده است. شاخص IV هم به همین ترتیب افزایش یافته است. این نشان می دهد که هرکجا PCR با IV افزایش یابد، فعالیت قرارداد اختیار فروش (Put) افزایش می یابد. به نظر می رسد که احتمالاً این سیگنال نزولی کوتاه مدت، موجب کاهش قیمت از 69 هزار دلار به 53.4 هزار دلار شده است.
این معامله گران آپشن، سعی داشتند از سرمایه خود در برابر سقوط قیمت بیت کوین محافظت کنند. درست پس از هشدار سازمان بهداشت جهانی مبنی بر نوع جدید از Covid-19، قیمت BTC شاهد 8 درصد کاهش بود.
منبع: کریپتو پوتیتو
برای آگاهی از آخرین نوشته ها، خبر ها و تحلیل های کوتاه به کانال تلگرام پی98 بپیوندید.
