سال گذشته نقطه عطفی برای دنیای کریپتو بود، چون برای اولین بار ارزهای دیجیتال به جریان اصلی سرمایه‌گذاری وارد شدند. صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs) جدید برای ارزهای دیجیتال راه‌اندازی شدند، کریپتو به یکی از موضوعات انتخاباتی ریاست جمهوری تبدیل شد و بیت‌کوین (BTC -4.97%) در پایان سال به بالای 105 هزار دلار رسید. بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال راه‌هایی برای سرمایه‌گذاری در کریپتو در سال 2025 هستند. اما کدام ارزها ارزش خرید دارند و چه میزان باید به آنها اختصاص دهید؟ بیایید دقیق‌تر بررسی کنیم.
بیت کوین (BTC)
گزینه واضح و بی‌چون‌وچرای اینجا بیت‌کوین است که یکی از بهترین دارایی‌های جهان از نظر عملکرد بوده است. برای مثال، بیت‌کوین را با شاخص نزدک که 30 درصد افزایش داشت و شاخص S&P 500 که 24 درصد رشد کرد مقایسه کنید.
در دهه گذشته، بیت‌کوین به‌طور مداوم یکی از سرمایه‌گذاری‌هایی بوده است که بالاترین بازدهی را داشته‌اند. اگرچه سال‌هایی نیز وجود داشته‌اند که بیت‌کوین عملکرد خوبی نداشته است. از جمله سال 2022 که یک سال ناامیدکننده بود اما به‌طور کلی می‌توان روی بازدهی دو رقمی و حتی سه رقمی بیت‌کوین حساب کرد. البته عملکرد تاریخی تضمینی برای نتایج آینده نیست، اما بیت‌کوین قطعاً سابقه درخشانی دارد.
⬅️ارزهای آینده دار انفجاری برای سرمایه گذاری
با گذر از اولین ماه سال 2025، بیت‌کوین از شتاب قابل توجهی برخوردار است، که تا حد زیادی مدیون وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب، دونالد ترامپ است. ترامپ در کارزار انتخاباتی‌اش قول داده است که صنعت استخراج بیت‌کوین را تقویت کند، آمریکا را به پایتخت کریپتو در جهان تبدیل کند و یک ذخیره استراتژیک جدید برای بیت‌کوین ایجاد کند. همه این عوامل برای بیت‌کوین بسیار امیدوارکننده هستند.
از همه بهتر، سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین هرگز آسان‌تر از حالا نبوده است. زمانی شما به یک کیف پول کریپتو، دانش تخصصی درباره بازار ارزهای دیجیتال و دسترسی به یک پلتفرم معاملاتی کریپتو نیاز داشتید. اکنون تنها کاری که باید انجام دهید این است که یکی از صندوق‌های ETF بیت‌کوین جدید را بخرید. این باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین به آسانی خرید سهام محبوب شما باشد.
سولانا و ریپل (XRP)
اما کدام ارزهای دیجیتال دیگر ممکن است در سال 2025 صندوق ETF دریافت کنند؟ دو مورد از گزینه‌های اصلی سولانا و ریپل هستند. هر دو در میان 10 ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار قرار دارند، هر دو مورد توجه سرمایه‌گذاران خرده‌فروش و نهادی هستند، و هر دو شانس نسبتاً خوبی برای دریافت تأییدیه ETF از کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) دارند.
این صندوق‌های ETF به یک دلیل اصلی مهم هستند: آنها جریان جدیدی از پول سرمایه‌گذاران را به همراه می‌آورند که به افزایش قیمت ارز دیجیتال پایه کمک می‌کند. این همان الگویی است که سرمایه‌گذاران با ETFهای بیت‌کوین مشاهده کردند، که در ژانویه گذشته تأیید شد. بر اساس تحلیل جی‌پی مورگان، ممکن است بین 3 تا 6 میلیارد دلار به ETFهای سولانا و بین 4 تا 8 میلیارد دلار به ETFهای ریپل تزریق شود.
⬅️استراتژی سودآور سرمایه گذاری روی ارزهای خاص به گفته تحلیلگر دویچر
حتی اگر این ارزها امسال ETF دریافت نکنند، هر دو به دلیل کارکردها و کاربردهای خود شایسته توجه بیشتر هستند. سولانا یکی از شبکه‌های برجسته بلاک‌چین قرارداد هوشمند است که اکوسیستم بلاک‌چین بسیار قوی دارد. همچنین، این ارز استراتژی جدیدی برای جذب کاربران موبایلی در سال 2025 ارائه کرده است.
ریپل نیز همچنان به‌عنوان پلتفرم قابل اعتمادی برای تسویه تراکنش‌های مالی، به‌ویژه تراکنش‌های بین‌المللی شناخته می‌شود. شرکت ریپل، که پشت توکن XRP است، به‌تازگی پرونده حقوقی طولانی‌مدت خود را با SEC حل کرده و اکنون آماده راه‌اندازی موج جدیدی از نوآوری‌ها برای حمایت از شبکه بلاک‌چین XRP است.
چقدر باید به هر ارز اختصاص دهید؟
در سرمایه‌گذاری در کریپتو، مهم است که تخصیص درست داشته باشید. یکی از روش‌های رایج برای این کار بررسی ارزش بازار یک ارز دیجیتال خاص است و سپس محاسبه میزان سهم آن از کل ارزش بازار کریپتو با استفاده از داده‌های سایت کوین مارکت کپ.
⬅️فقط با 10 دلار سبد خرید ارزهای سودآور 2025 را بچینید!
برای مثال، بیت‌کوین حدود 2 تریلیون دلار ارزش بازار دارد که بیش از 56 درصد از بازار 3.5 تریلیون دلاری کریپتو است. بنابراین، به‌عنوان یک قاعده کلی، بیت‌کوین باید حدود 50 تا 60 درصد از پورتفوی سرمایه‌گذاری بلندمدت شما را تشکیل دهد. با توجه به سطح تحمل ریسک خود، می‌توانید این عدد را بالاتر یا پایین‌تر تنظیم کنید.
روش دیگر برای محاسبه تخصیص، تحلیل شاخص Coinbase 50 است که توسط Coinbase Global طراحی شده و شاخص اصلی برای دنبال کردن کل بازار کریپتو به شمار می‌آید. در حال حاضر، بیت‌کوین 50 درصد از این شاخص را به خود اختصاص داده است، در حالی که ریپل 9 درصد و سولانا 5 درصد سهم دارند.
💡شما می‌توانید قانونی تعیین کنید که سه دارایی برتر شما دو سوم از پورتفوی کلی شما را تشکیل دهند. سپس مقداری انعطاف‌پذیری داشته باشید تا چند ارز دیجیتال پرریسک و با بازده بالا را به سبد خود اضافه کنید. اضافه کردن یک ارز دیجیتال هوش مصنوعی برتر، برای مثال، ممکن است یکی از راه‌های افزایش بازدهی باشد.
با این چارچوب ذهنی، وظیفه سرمایه‌گذاری در کریپتو در سال 2025 دیگر چندان دلهره‌آور نخواهد بود. بیت‌کوین را به سنگ‌بنای استراتژی سرمایه‌گذاری خود تبدیل کنید و سپس چند ارز دیجیتال باکیفیت مانند سولانا یا ریپل را برای تنوع‌بخشی به پورتفوی خود بیفزایید. با این کار، بهترین شانس را برای به حداکثر رساندن عملکرد پورتفوی کریپتوی خود در بلندمدت خواهید داشت.
منبع: ماتلی فول
برای آگاهی از آخرین نوشته ها، خبر ها و تحلیل های کوتاه به کانال تلگرام پی98 بپیوندید.
