تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر شاخص ها | آیا افزایش قیمت BTC ادامه خواهد داشت؟

بیت کوین به بالای 21000 دلار صعود کرد زیرا شاخص دلار آمریکا نشانه هایی از نزولی را نشان می دهد، اما آیا بازار گسترده تر کریپتو شروع به معکوس کردن روند نزولی خود کرده است؟
جروم پاول، رییس فدرال رزرو، در جلسه پرسش و پاسخی که به میزبانی موسسه کاتو در 8 سپتامبر برگزار شد، گفت که بانک مرکزی تا زمانی که تورم کنترل شود، به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد. با این حال، این اظهارنظرها آنقدر که بیشتر پیش بینی می کردند، بازارها را متزلزل نکرد و نشان داد که معامله گران ممکن است در جلسه بعدی فدرال رزرو در 20 تا 21 سپتامبر، 75 واحد افزایش نرخ پایه را در نظر گرفته باشند.
بیت کوین در چند هفته گذشته به شدت با S&P 500 و با شاخص دلار ایالات متحده (DXY) همبستگی معکوس داشته است. با کاهش DXY پس از رسیدن به بالاترین سطح دو دهه، دارایی های پرریسک در تلاش برای بهبود هستند.
بازارهای سهام ایالات متحده در حال تلاش برای شکستن یک روند نزولی سه هفته ای هستند در حالی که بیت کوین (BTC) بالاتر از سطح روانی در 21000 دلار افزایش یافته است.

⁉️آیا افزایش قیمت در بازارهای سهام و کریپتو نشان می‌دهد که احساسات ریسک‌ پذیر بازگشته است؟ بیایید پنج شاخص دارایی را تجزیه و تحلیل کنیم تا روند آنها را بررسی کنیم و مشخص کنیم که در چند روز آینده به کجا ممکن است بروند.

بیت کوین (BTC)

قیمت بیت کوین در 7 سپتامبر حمایت قوی 18626 دلار را حفظ کرد و از سطح شکست 19520 دلار در 9 سپتامبر بازگشت. این ممکن است باعث ایجاد پوششی کوتاه مدت توسط خرس های تهاجمی باشد که قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) رساند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) به محدوده مثبت افزایش یافته است و میانگین متحرک نمایی 20 روزه در حال تبدیل شدن به یک خط صاف است، که نشان می دهد خرس ها ممکن است کنترل خود را از دست بدهند.

♻️میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) (21,981 دلار) ممکن است به عنوان یک مانع کوچک عمل کند، اما اگر گاوها بر آن غلبه کنند، جفت BTC/USDT می تواند به مقاومت بالای 25,211 دلار برسد. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح می تواند یک الگوی کف دو قلو را تکمیل کند. چنین حرکتی ممکن است نشانه شروع یک حرکت صعودی جدید باشد. هدف الگوی این تنظیم معکوس 31796 دلار است.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از SMA 50 روزه یا 25211 دلار کاهش یابد، این جفت می تواند برای چند روز وارد یک تجمیع شود.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که این جفت پس از شکستن به بالای 19520 دلار شتاب بیشتری گرفت. میانگین‌های متحرک یک متقاطع صعودی را تکمیل کرده‌اند که نشان‌دهنده فرصت خرید برای سرمایه گذاران است، اما RSI در منطقه اشباع خرید نشان‌دهنده تثبیت یا اصلاح جزئی در کوتاه‌ مدت است.

اگر قیمت از سطح فعلی یا مقاومت پیش رو در 21,900 دلار کاهش یابد، اما به زیر 20,576 دلار نرسد، نشان می دهد که احساسات از فروش در رالی به خرید در نزول تغییر کرده است. این می تواند احتمال شکست را به بالای 21900 دلار افزایش دهد.

🛑اولین نشانه ضعف، شکست و نزدیک شدن به زیر میانگین های متحرک خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد، نشان می‌دهد که افزایش کنونی ممکن است یک تجمع بزرگ بوده باشد.

شاخص دلار (DXY)

شاخص دلار آمریکا (DXY) در یک روند صعودی قوی در حال اصلاح است. پس از رسیدن به بالاترین سطح چند ساله در 110.78، این شاخص شاهد رزرو سود بود که قیمت را به EMA 20 روزه (108.64 دلار) رساند.

اگرچه افزایش میانگین‌های متحرک نشان‌ دهنده فرصت برای خریداران است، اما RSI واگرایی منفی ایجاد کرده است که نشان می‌دهد حرکت صعودی ممکن است در حال تضعیف باشد. اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه باشد، توقف بعدی می تواند خط روند صعودی باشد.

این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود زیرا شکستن و بسته شدن در زیر آن می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند بالقوه باشد. سپس این شاخص می تواند به 104.63 دلار کاهش یابد. شکستن زیر این سطح می‌تواند نشان دهد که شاخص ممکن است بالاتر از آن قرار گرفته باشد.

برعکس، اگر قیمت با قدرت از میانگین‌های متحرک بازگردد، نشان‌دهنده این است که این احساسات صعودی باقی می‌ماند و معامله‌گران به کاهش‌ها به‌عنوان یک فرصت خرید نگاه می‌کنند. اگر گاوها قیمت را به بالای 110.78 دلار برسانند، رالی می تواند تا 113.95 دلار افزایش یابد.

میانگین متحرک 20 روزه نمودار 4 ساعته را رد کرده است و RSI در محدوده منفی قرار دارد، که نشان می دهد خرس ها در کوتاه مدت دست برتر را خواهند داشت. این شاخص می تواند تا سطح حمایت فوری 108 دلار کاهش یابد.

اگر قیمت از 108 دلار برگشت، اما نتواند از 20-EMA عبور کند، نشان می دهد که احساسات از خرید با کاهش فشار فروش در رالی تغییر کرده است. این می تواند احتمال شکست را به زیر 108 دلار افزایش دهد. اگر این اتفاق بیفتد، شاخص می تواند اصلاح عمیق تری را آغاز کند.

🔴برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی بالا برود و از 20-EMA بشکند، شاخص می تواند تا 110.24 دلار و سپس به 110.78 دلار افزایش یابد. خریداران باید برای نشان دادن از سرگیری روند صعودی، بر این مانع غلبه کنند.

شاخص SPX

شاخص S&P 500 در حالت کف قرار دارد و در تلاش است تا یک سطح بالاتر نزدیک به 3900 را تشکیل دهد. قیمت از خط روند صعودی برگشت، که نشان می‌دهد سطوح پایین‌تر در حال جذب خریداران هستند.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (4050 دلار) سطح مهمی است که باید در کوتاه مدت مراقب آن باشید. اگر گاوها قیمت را بالاتر از این مقاومت برانند، نشان می دهد که آخرین مرحله اصلاح ممکن است به پایان رسیده باشد.

🟢این شاخص پس از آن می تواند به 4200 دلار صعود کند. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع کوچک عمل کند، اما اگر گاوها بر آن غلبه کنند، بازیابی می تواند به مقاومت سربار بحرانی در 4325 دلار برسد.

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، این دیدگاه مثبت می تواند در کوتاه مدت باطل شود. اگر این اتفاق بیفتد، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر خط روند صعودی کاهش دهند. اگر آنها موفق شوند، کاهش می تواند به حمایت عمده در 3700 برسد.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که اصلاحات اخیر، RSI را به منطقه اشباع فروش کشانده است. این یک جهش شروع شد که به خط روند نزولی رسید. خریداران باید قیمت را بالاتر از این مقاومت فشار دهند تا نشان دهنده تغییر روند بالقوه باشد. سپس این شاخص می تواند تا 50-SMA و بعداً به 4200 دلار افزایش یابد.

برعکس، اگر قیمت از خط روند نزولی کاهش یابد و به زیر 20-EMA سقوط کند، نشان می دهد که خرس ها به فروش خود در رالی ادامه می دهند. خرس‌ها سپس تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر 3886 دلار کاهش دهند و حرکت نزولی را از سر بگیرند.

شاخص GC

معاملات آتی طلا (GC) در روند نزولی قرار دارد، اما در تلاش است تا به پایین ترین سطح خود در 1700 دلار برسد. قیمت به میانگین های متحرک رسیده است، که مانند یک مقاومت قوی از سایه بلند کندل 9 سپتامبر دیده می شود.

اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید، نشان می دهد که این احساسات منفی باقی می ماند و معامله گران در حال فروش در رالی هستند. خرس‌ها سپس یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر 1700 دلار کاهش دهند و حمایت حیاتی را در 1675 دلار به چالش بکشند.

♨️برعکس، اگر قیمت افزایش یابد و میانگین متحرک بالا رود، این نشان می دهد که خرس ها ممکن است کنترل خود را از دست بدهند. این می تواند قیمت را به خط روند نزولی سوق دهد. شکست و بسته شدن بالاتر از این مقاومت می تواند نشان دهنده پایان روند نزولی باشد. این می تواند یک رالی را تا 1825 دلار آغاز کند.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که خرس ها به شدت از مقاومت بالای 1737.40 دلار دفاع می کنند. اگر قیمت به زیر میانگین متحرک سقوط کند، کاهش می تواند به 1700 دلار برسد. این یک عمل محدود بین 1700 تا 1737.40 دلار را برای مدتی بیشتر نشان می دهد.

🔰از طرف دیگر، اگر قیمت از میانگین‌های متحرک افزایش یابد، نشان می‌دهد که گاوها با افت جزئی خرید می‌کنند. گاوها سپس سعی خواهند کرد تا قیمت را به بالای 1741 دلار برسانند. اگر آنها موفق شوند، افزایش به 1774.80 دلار امکان پذیر است.

شاخص CL

معاملات آتی نفت خام (CL) در چند هفته گذشته در یک روند نزولی بوده است. خریداران تلاش کردند تا بهبودی پایدار را در ماه اوت آغاز کنند، اما خرس‌ها با موفقیت از SMA 50 روزه (94 دلار) در 30 اوت دفاع کردند.

گاوها سعی کردند کاهش را نزدیک به 85.73 دلار متوقف کنند، اما سطح در 7 سپتامبر شکست خورد و نفت خام روند نزولی خود را از سر گرفت. یک نکته مثبت جزئی این است که گاوها اجازه نداده اند حرکت نزولی افزایش یابد. این نشان دهنده خرید در سطوح پایین تر است. گاوها در تلاش هستند تا قیمت را به بالاتر از سطح شکست 85.73 دلار برسانند.

این سطح مهمی است که باید به آن توجه داشت، زیرا اگر قیمت بالای 85.73 دلار باقی بماند، می‌تواند چندین خرس تهاجمی را در معرض خطر قرار دهد. این می تواند منجر به یک فشار کوتاه شود و قیمت می تواند تا SMA 50 روزه افزایش یابد.

🎯برعکس، اگر قیمت از 85.73 دلار کاهش یابد، نشان می دهد که خرس ها سطح را به مقاومت تغییر داده اند. سپس فروشندگان سعی می کنند با پایین آوردن قیمت به زیر 81.20 دلار، روند نزولی را از سر بگیرند. اگر آنها موفق شوند، کاهش می تواند تا 70 دلار افزایش یابد.

🟢نمودار 4 ساعته نفت خام واگرایی مثبت در RSI را نشان می دهد. این بیانگر آن است که حرکت نزولی ممکن است ضعیف شود. خریداران قیمت را به بالای 20-EMA و سطح شکست 85.73 دلار رسانده اند که اولین نشانه ای است که فشار فروش ممکن است کاهش یابد. این رالی می تواند در مرحله بعدی تا 88 دلار افزایش یابد.

از طرف دیگر، اگر قیمت نتواند به بالای 85.73 دلار برسد، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر 20-EMA برگردانند. اگر آنها موفق شوند، قیمت می تواند به 82.71 دلار و بعداً به 81.20 دلار کاهش یابد.

رالی ممکن است روند را شکست ندهد

بازیابی بیت کوین عمدتاً به دلیل عقب نشینی در شاخص دلار آمریکا (DXY) و صعود در SPX است، همانطور که در تحلیل بالا مشاهده شد. هر دوی این دارایی ها تا حد زیادی به اقدام فدرال رزرو در جلسه بعدی وابسته هستند و این می تواند مسیر بیت کوین را در کوتاه مدت مشخص کند. گاوهای بیت کوین باید همچنان DXY و SPX را برای تایید پایین بودن بیت کوین زیر نظر داشته باشند.

منبع: کوین تلگراف