پیش بینی روند قیمت رمز ارز چگونه است؟ با انواع تحلیل آشنا شوید!

اگر وارد دنیای ترید رمز ارز شوید، متوجه می شوید که تحلیل روند قیمت آن چنان ساده نیست و یکی از دلایل این موضوع عدم نامتمرکز بودن اکثر این ارز هاست. اما اگر می خواهید که در ترید رمز ارز ها موفق باشید، باید با اصطلاحات و تکنیک های پیش بینی روند قیمت ها آشنا باشید و این همان چیزی است که در ادامه این آموزش قرار است به شما ارائه کنیم.

روش های تحلیل زیادی برای پیش بینی روند قیمت رمز ارز ها وجود دارد و وقتی قرار است پیش بینی کنیم، باید بدانیم که در چه زمانی از کدام تکنیک استفاده کنیم.

مقدمه ای بر پیش بینی روند قیمت

تا پیش از این شاید اگر نمودار های قیمت رمز ارز ها را می دیدید، برای شما معنایی به جز چند خط که بالا و پایین می روند، نداشت؛ اما از این پس قرار است از این نمودار ها برای دریافت یک سری اطلاعات مهم که برای پیش بینی روند قیمت به شما کمک می کند، استفاده کنید.

تحلیل برای تریدر ها موضوع مهمی است؛ به آن ها کمک می کند که تصمیم های آگاهانه برای بهترین زمان خرید، فروش یا نگهداری بگیرند.

روی هم رفته سه نوع تحلیل در این صنعت وجود دارد و با وجود این که فناوری آن ها را دسترس پذیر تر کرده است، همچنان پایه و اساس دنیای اقتصادی برای دهه ها بوده است. اولین اشکال تحلیل در قرن 18 در آسیا پیدا شد. در آن زمان از تحلیل ها برای تعیین تغییرات در قیمت برنج استفاده می شده است.

تحلیل تکنیکال (Technical analysis) شامل شناسایی روند آماری بر اساس تغییرات گذشته، بررسی تغییرات قیمت و دیگر فاکتور های مهم از جمله حجم معاملات صورت می گیرد. در این نوع تحلیل ایده کلی این است که روند تغییر قیمت گذشته خود را تکرار می کند و افراد از داده های خود برای پیش بینی افزایش یا کاهش قیمت در آینده خیلی نزدیک استفاده می کنند. این تحلیل با پیش بینی وضعیت آب و هوا مقایسه می شود که البته ممکن است پیش بینی شما صد در صد درست هم نباشد.

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) (Fundamental analysis) هدف دیگری دارد. به جای این که نگاهش به این باشد که قیمت به کدام سمت می رود، نگاه به فاکتور هایی است که اعداد را هدایت می کند؛ مانند بررسی اقتصاد، این که یک کمپانی چگونه مدیریت می شود تا از این طریق ارزش یک دارایی مشخص شود.

در این روش احساس از روند کاری کنار گذاشته می شود و بررسی می شود که ارزش یک رمز ارز قرار است دستکم گرفته شود یا بزرگ تر شود و آیا یک افت بالای 10 درصد (Correction) رخ می دهد یا خیر.

تحلیل احساسی (Sentimental analysis) یک سری تاثیرگذاران اصلی در بازار را در نظر می گیرد. روزنامه نگاران، اینفلوئنسر ها و مصرف کنندگان هر روزه در میان آن ها از جمله این تاثیر گذاران بر بازار هستند. فلسفه در این روش این است که داده ها همیشه داستان را به طور کامل بیان نمی کنند و روند هایی از جمله فروش گسترده به دلیل وحشت یا یک جذب عمومی برای خرید هم ممکن است در کار باشد.

چگونه نمودار تحلیل کنیم؟

تحلیل نمودار ساده است. بیشتر نمودار هایی که در تحلیل قیمت ها می بینید، به ویژه در صرافی های رمز ارز، با نام نمودار شمعی شناخته می شوند.

مسئله ای که وجود دارد این است که زمانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنید، می خواهید که ببینید روند تغییر قیمت در یک دوره یک روزه، یک هفته ای یا یک ماهه چگونه بوده است؛ ولی دیدن یک مقدار متوسط برای هر 24 ساعت کل داستان را به شما نمی گوید.

نمودار شمعی به شما این امکان را می دهد تا جزئیات کامل نوسانات قیمت یک رمز ارز را در یک جلسه ترید ببینید و با فاصله های زمانی طولانی تر مقایسه کنید.

شما با نگاه به نمودار شمعی متوجه خواهید شد که هر شمع دارای دو خط باریک با یک مستطیل زخیم تر در وسط آن است که شبیه به یک وردنه می ماند.

هنگامی که قیمت در طول روز افزایش پیدا می کند، شمع به رنگ سبز نمایش داده می شود. خط باریک پایین مستطیل کمترین قیمتی که برای آن رمز ارز در طول جلسه ترید (یک روز کاری) ثبت شده را نشان می دهد و به طور مشابه خط بالایی هم بیانگر بالاترین قیمت است. قسمت پایینی مستطیل نشان می دهد که در زمان شروع به کار بازار قیمت چقدر بوده و قسمت بالایی هم بیانگر آخرین قیمت در زمان پایان روز کاری بازار است.

به طور مشابه وقتی قیمت به طور ناگهانی افت می کند، شمع در نمودار به رنگ قرمز در می آید. روش برای خواندن نمودار همان است با این تفاوت که همه چیز را باید برعکس معنی کنید. حالا خط باریک بالا نشان دهنده بیشترین قیمت و خط پایین نشان دهنده کمترین قیمت است.

این روش خوبی است که برای قرن ها از آن استفاده شده است و به شما نوسان قیمت یک رمز ارز را به خوبی نشان می دهد.

نسبت به نمودار شمعی چگونه عمل کنیم؟

ممکن از در یک نمودار شمعی الگوی خاص به وجود آید که به ترید ها شیگنال برای خرید یا فروش ارز دیجیتال بدهد.

برای مثال، در یک شمع چکشی شکل معمولا خط پایین بلند است که به این معناست که قیمت پیش از این که به بیشترین قیمت بازگردد، افت شدیدی کرده است. معمولا چنین حالتی نشانگر این است که دارایی های رمز ارزی به صورت گسترده در آن روز کاری برای فروش گذاشته شده اند ولی خریداران هم فشار کافی برای رشد دوباره قیمت را فراهم کرده اند.

این الگو می تواند برعکس هم بشود (چکشی برعکس) که به این معناست که خط بلند در بالای مستطیل قرار می گیرد که معمولا به این معناست که قیمت در حال افت است ولی می تواند دوباره به روند صعودی باز گردد.

شمع دنباله دار شباهت زیادی به چکشی برعکس دارد. چنین الگویی را معمولا بعد از یک افزایش قیمت مشاهده می کنیم و به این معناست که آن رمز ارز قرار است به زودی سوار یک موج افت قیمت شود.

شمع حلق آویز هم می تواند نشان دهنده این باشد که بازار رو به ضعیف شدن است.

هنگامی که نمودار های شمعی را می خوانید، مهم است که هم دید کوتاه مدت و هم بلند مدت داشته باشید و نقشه هایی هم برای محافظت از دارایی خود در زمان نوسان بازار در سر داشته باشید. چنین محافظتی معمولا با تعیین Stop-loss یا Stop-limit صورت می گیرد که به معنای فروش خودکار یک دارایی به محض رسیدن به یک نقطه بالا یا پایین از پیش تعیین شده است.

تکنیک های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

بیشتر تحلیلگر ها سعی دارند تا از روند هایی پرده بردارند که نشان دهنده این است که بازار به کدام سمت می رود.

یکی از روش های محبوب خط های روند است. در استفاده از این روش سعی می شود که ناهنجاری ها در نظر گرفته نشود تا در قیمت رمز ارز، روند صعودی شناسایی شود. این کار با درک شکل های نمودار شمعی که در بخش قبلی توضیح دادیم می تواند مشخص کند که یک جریان قرار است به پایان برسد یا به بهبود ادامه دهد یا خراب تر شود که در تصمیم گیری های کوتاه مدت به تریدر کمک می کند.

استراتژی مشابهی به نام متوسط تغییر وجود دارد. در این تکنیک قیمت عادی یک رمز ارز در یک بازه زمانی خاص بررسی می شود که بازه زمانی آن (یک هفته، 10 روز یا 30 روز) به شما بر می گردد.

مقایسه یک متوسط تغییر یک بازه زمانی کوتاه با یک بلند مدت تر از آن می تواند روند های جدیدی را پرده برداری کند که می تواند از آن برای تشخیص رشد یا افت بازار استفاده کنید.

تکیه بر روی تحلیل تکنیکال کافی است؟

اگر چه تحلیل تکنیکال رایج ترین تحلیل در دنیای رمز ارز است، ولی باید فاکتور های دیگر را هم در تصمیم گیری های خود شرکت دهید.

به یاد داشته باشید که تحلیل تکنیکال به شما درباره فاکتور های فاندامنتال که تاثیرگذار روی بازار هستند و باعث افزایش و کاهش قیمت می شوند، اطلاعاتی نمی دهد. حملات هکری، قانون گذاری ها، خبر ها، توافقنامه ها و عرضه محصولات جدید می تواند روی قیمت تاثیر گذار باشد که باید آن ها را نیز دنبال کنید. استفاده از یک روش تحلیل به تنهایی مانند خوردن غذا فقط با یک قاشق است؛ باید چنگال هم داشته باشید!