سوئینگ تریدینگ (swing trading) چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی، یکی از انواع روش های ترید است که طرفداران زیادی دارد. در این مقاله به بررسی جامع این روش ترید می پردازیم.

برای درک بهتر این موضوع می بایست در ابتدا بازه های زمانی مختلف معاملات را درک نمود. بازارهای مالی تفاوت های بسیار گسترده ای با هم دارند و راه های زیادی برای سود بردن از آنها وجود دارد. علاوه بر استراتژی های گوناگون معاملاتی موجود، روش های متفاوت تری هم وجود دارد. یکی از تفاوت های سبک های معاملاتی به زمان انجام معاملات بستگی دارد.

در یک سوی طیف، تریدرهای بازه های طولانی مدت قرار دارند که روند های گسترده ای را به مدت ماه ها یا سال ها دنبال می کنند. یکی از فواید کلیدی معاملات طولانی مدت پتانسیل بالای آنها برای سود های زیاد است. با این حال، همانند سایر حالت های معاملاتی این موارد نیز گاهی با ضرر همراه هستند. دنبال کردن موفقیت آمیز یک روند به مدت چند ماه همیشه سود بیشتری را نسبت به مدت زمان های کوتاه تر به همراه دارد.

علاوه بر این در معاملات طولانی مدت معمولا نیاز به نظارت دائمی به وضعیت بازار و قیمت ها وجود ندارد اما در بازه های کوتاه مدت توجه روزانه تریدرها به وضعیت بازار ضروری به نظر می رسد. اما از سوی دیگر تریدرهای بازه های زمانی طولانی به صبر بیشتری هم نیاز دارند.

با این حال در سوی دیگر طیف تریدرها اسکالپرها قرار دارند. این افراد معاملاتی در بازه های زمانی فوق کوتاهی انجام می دهند و این بازه ها گاهی تا چند دقیقه هم می رسند. این افراد تنها به دنبال کسب سود اندکی پیش از خروج از معامله هستند و همیشه تلاش می کنند تا در هر جای ممکن سود اندکی به دست آورند.

البته این معاملات فوق کوتاه فوایدی هم دارند که برای مثال می توان قرار نگرفتن بیش از حد در معرض نوسانات بازار را نام برد. از آنجایی که این افراد تنها به دنبال تحرکات کم قیمت هستند، موقعیت های فراوانی برای معامله در پیش رویشان قرار دارد.

البته این روش مشکلات خودش را نیز به همراه دارد:

• صرف توجه و زمان بسیار بالا
• مدیریت مناسب زمان خروج از معاملات
• بالا بودن هزینه تراکنش ها به خاطر زیاد بودن تعداد معاملات

تریدرهای معاملات روزانه یک پله بالاتر از اسکالپر ها قرار دارند و معمولا معاملات آنها تا چند ساعت به طول می انجامد. تریدرهای معاملات روزانه معاملات را بیش از یک روز ادامه نمی دهند و همین امر باعث می شود تا در معرض تحرکات شبانه بازار قرار نگیرند.

معاملات نوسانی یا سوئینگ تریدینگ (Swing trading) در میان معاملات بلند مدت و معاملات روزانه قرار می گیرند. این معاملات ممکن است بین چند روز تا چند هفته به طول انجامند. این تریدرها به صورت کلی به دنبال الگوهای نمودار چند روزه هستند تا از تحرکات قیمتی ونوسانات بزرگتری نسبت به معاملات روزانه سود ببرند. به همین دلیل معاملات نوسانی از معاملات روزانه بهتر هستند. بسیاری از افراد این روش را جذاب می دانند چراکه در آنها تعادل بهتری میان تعداد معاملات و زمان مورد نیاز وجود دارد.

تریدر swing trading به چه کسی گفته می شود؟

این افراد معاملاتی در بازه های زمانی چند روزه تا چند هفته ای انجام می دهند. آنها به طور کلی بر روی نمودارهای 4 ساعته و روزانه متمرکز می شوند و ممکن است ترکیبی از تحلیل های بنیادی و فنی را برای تصمیم گیری های خود مورد استفاده قرار دهند.

📌 برای آنها اهمیت چندانی ندارد که روند خاصی در بازار وجود داشته باشد یا بازار در بازه ای خاص محدود باشد، چرا که این افراد خرید های خود را تا مدت زیادی نگه نمی دارند.

در عوض نوسانات اساس کار آنها را تشکیل می دهند و هرچه بازارها پر نوسان تر باشند، تعداد تغییر قیمت های کوتاه مدت بیشتر خواهد بود و از همین رو فرصت های بیشتری پیش روی آنها قرار می گیرد.

فواید سوئینگ تریدینگ

فواید زیادی در زمینه معاملات نوسانی وجود دارد که افراد تازه کار می توانند به صورت ویژه ای از آنها بهره ببرند.

زمان

همانطور که گفتیم معاملات بسیار کوتاه مدت نیازمند نظارت دائمی تریدرها هستند. از سوی دیگر معاملات بلند مدت هم برای بسیاری از افراد فعال مناسب نیستند و نیازمند نظم و قواعد خاصی می باشند.

معاملات نوسانی برای افراد تازه کار جذاب تر هستند و دلیل اصلی این امر بازه های زمانی مناسب تر آن است. تریدرهای معاملات نوسانی زمان کمتری را صرف بررسی و انجام معاملات می کنند، چرا که به نسبت اسکالپرها معاملات کمتری انجام می دهند. این امر زمان بیشتری در اختیار آنها قرار می دهد تا در مورد معاملات فکر کنند و زمان کمتری را صرف فعالیت های خود کنند.

کسب سود از روند های قیمتی طولانی تر

اگرچه معاملات اسکالپ روزانه بر نوسانات کوتاه مدت تکیه دارند، اما معاملات نوسانی به تریدرهای این امکان را می دهد تا از روند های قیمتی طولانی تری بهره مند شوند. تحلیل هایی که بر روی بازه های زمانی بلند تر انجام می شود امن تر هستند اما معاملات بازه های زمانی کوتاه در برابر سیگنال های اشتباه آسیب پذیرند.

این بدان معناست که هر معامله ای نیز برای کسب سود فرصت بیشتری در اختیار دارد، چرا که مدت زمان بیشتری از روند رو به رشد قیمت ها بهره مند می شود.

راندمان هزینه

یکی از هزینه های اصلی معاملات تفاوت قیمت های خرید و فروش ارز است. اگرچه این تفاوت های گاهی بسیار کم هستند اما به هر حال با انجام هر معامله مجبور به پرداخت هزینه ای هستید و این هزینه ها از سود های اندک شما در معاملات کوتاه مدت می کاهند.

برای تریدرهای معاملات نوسانی این تفاوت های قیمت اهمیت کمتری دارند چرا که آنها در مقایس های زمانی مشابه معاملات کمتری را نسبت به تریدرهای بازه های زمانی کوتاه انجام می دهند. در نتیجه هزینه درامد ها بسیار بیشتر از هزینه تراکنش ها خواهد شد و این امر سبب می شود تا این هزینه ها زیاد مورد توجه قرار نگیرند.

طیف گسترده تر شاخص ها

واحد های زمانی معاملات نوسانی، چهار ساعته، روزانه و هفتگی هستند و این مورد سبب می شود تا از شاخص های بیشتری بتوان استفاده نمود.

در واقع اگر ما برای مثال یک الگوی شمعی در بازه زمانی روزانه را مد نظر قرار دهیم نسبت به همان الگو در نمودار بازه زمانی 5 دقیقه ای اطلاعات بیشتری به دست می آوریم. به طور کلی تحلیل های بازه های زمانی طولانی تر دقیق تر هستند و در معاملات نوسانی می توان از این مورد بهره مند شد.

استفاده از نسخه های 4 و 5 نرم افزار های MetaTrader  تحلیل چندین واحد زمانی را به صورت همزمان برای شما فراهم می کند و شاخص نمودار کوچک به شما اجازه می دهد تا چندین واحد زمانی را به صورت همزمان مورد مشاهده قرار دهید.

بهره برداری از تغییر قیمت های بزرگتر

تریدرهای معاملات نوسانی می توانند از تغییر قیمت های گسترده تری بهره مند شوند که انجام چنین موردی در بازه زمانی روزانه غیر ممکن خواهد بود. هرچه نوسان یک بازار بیشتر باشد، نوسانات مهم تر و موقعیت های بیشتری برای این تریدرها پیش می آید.

ریسک های معاملات نوسانی

• انباشته شدن نرخ بهره شبانه(Swap fees) : این هزینه ها مربوط به حفظ معاملاتی می شود که در طول شب حفظ می شوند. این موارد برای تریدرهای روزانه و اسکالپرها وجود ندارند اما ممکن است برای تریدرهای بازه های زمانی طولانی تر مشکل ایجاد کنند.
• خطر های بنیادین : رخداد های اقتصادی و سیاسی در خارج از ساعات معاملات می توانند بر بازارهای مالی اثر گذار باشند و بر استراتژی شما یا یک روند قیمتی تاثیر منفی بگذارند.

بهترین بازه زمانی کدام است؟

جواب مشخصی برای این سوال وجود ندارد. همه چیز به روندهای مد نظر و همچنین مدت زمانی نتیجه گیری شما بستگی دارد.