10 نکته برای حفظ سود ارزهای دیجیتال در زمان بحران

دنیس گارتمن فعالیت های تجاری خود را از دهه 1970 میلادی آغاز کرد و در این سال ها کوهی از تجربه در ارتباط با معاملات فارکس، خزانه دولت، سهام، و انواع کالای ها به دست آورد. افرادی که با گارتمن آشنا هستند می دانند که روزانه به مدت 30 سال خبرنامه های فوق العاده ای می نوشته و موسسات سرمایه گذاری توجه بسیاری به آنها داشتند.

او که به خاطر عملگرا و شکاک بودنش بسیار معروف است، پیشبینی هایی بر خلاف سایر تحلیلگران انجام داده که اکثرا شاهد به حقیقت پیوستن آنها بوده ایم. گارتمن سرانجام مطالبی با عنوان “قوانین تجارت” نوشت که این مطالب در طول زمان بهبود یافته و تکمیل شده اند.

اکثر این قوانین در تمام بازارها کارآمدند اما به خاطر نوسانات غیرعادی ارزهای دیجیتال و پایین بودن نقدینگی آنها نسبت به بازارهای دیگری مثل طلا، نفت و بازارهای آتی S&P ، می بایست تغییراتی در این قوانین ایجاد می شد.

تاجران خرده فروش در زمان معاملات ارزهای دیجیتال مرتکب اشتباهاتی اساسی می شوند و گاهی نتایجی به دست می آورند که هرگز مدنظر آنها نبوده است. به همین دلیل ما قوانین گارتمن را بررسی کرده و آنها را مطابق نیاز سرمایه گذارانی که ارزهای دیجیتال را خرید و فروش می کنند تنظیم کرده ایم.

سرمایه گذاری خود را در زمان ضرر دهی بیشتر نکنید.

گاهی لازم است میزان سرمایه خود در بازار را کم کنید. سرمایه گذاران می توانند ضرر های خود را پس از افزایش قیمت ها جبران کنند. اگر فردی اتریوم را با قیمت 220 دلار خرید کند و قیمت آن به 140 دلار کاهش پیدا کند، دو برابر کردن سرمایه گذاری در این شرایط موجب رسیدن به میانگین 180 دلار می شود و مدتی بعد به ضرر شما تمام خواهد شد. گارتمن به سرمایه گذاران توصیه می کند که هرگز سراغ این استراتژی نروند چرا که این مورد جزو بدترین استراتژی هاست و حتی سرمایه گذاران با تجربه هم گاهی این کار را انجام می دهند. از دیدگاه وی معاملاتی که با ضرر همراه هستند را باید سریعا خاتمه داد.

گاهی باید به سرعت طرفداری از یک گروه را کنار گذاشت و به سمت دیگر رفت

مهم نیست یک فرد از نظر تئوری تا چه اندازه افکار خوشبینانه (گاوی) در سر می پروراند. اگر قیمت یک دارایی به کاهش خود ادامه دهد و به سطح حد ضرر برسد، باید آن را فروخت. در چنین شرایطی نباید به سرعت به فکر سرمایه گذاری در سطوح پایین تر بود و تنها گزینه مناسب پیش روی شما در این حالت باید بالا بردن میزان فروش باشد. بهترین استراتژی، جلوگیری از ضرر در ابتدای کار است.

ضرر مالی خوب نیست، اما استرس از آن هم بدتر است

حفظ موقعیتی که سبب تخریب ارزش سبد سرمایه گذاری می شود ایده خوبی نیست و فشار ذهنی وارد شده ناشی از آن برای سرمایه گذار به مراتب بدتر است. در صورت ضرر کردن، سعی کنید چند روزی بر موضوعات دیگری مثل خانواده یا سلامت شخصی خود تمرکز کنید.

هر تریدری گاهی ضرر می کند و این بخشی از این بازی است. نکته مهم در چنین شرایطی این است که از وابستگی احساسی نسبت به یک موقعیت اجتناب کنید. سرمایه گذاری و تجارت تفاوت بسیار زیادی با هم دارند.

مثلا گاهی برای یکی از طرفداران سفت و سخت ریپل بسیار دشوار است که به معاملات خود خاتمه دهد و از ضرر خود جلوگیری کند چون به شدت به آینده ریپل در دراز مدت خوش بین است. همین اتفاق در ماه مارس 2020 که قیمت بیت کوین از 10000 دلار به زیر 4000 دلار کاهش یافت برای طرفداران بیت کوین هم رخ داد و آنها را کاملا گیج کرده بود.

در صورت “گاوی” بودن یک بازار، سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشید و یا کاری نکنید

اگر یک معامله به حد ضرر برسد، به احتمال بالا سرمایه گذار بازار را به درستی تحلیل نکرده است. تریدرهای زیادی در زمان حدس زدن قیمت کف ورشکست می شوند. بهترین استراتژی ارزیابی مجدد بازار پس از هر بار ضرر کردن است. معمولا تریدرها یک یا دو ماه بعد از فعالیت هایشان متوجه اشتباهاتی که انجام داده اند می شوند. پس هیچ وقت با روند قیمت ها مبارزه نکنید.

برای مثال، نمودار بالا نشان دهنده یک روند واگرایی عالی در یک بازه زمانی کوتاه است. در صورت ادامه این روند بعضی از تریدرها می توانند با معاملات استقراضی از این حالت سود زیادی کسب کنند. اینگونه تحرکات قیمت مثال بسیار خوبی از یک بازار گاوی هستند که یک تریدر باید در آن یا به سرمایه گذاری بلند مدت فکر کرده و یا عملکردی خنثی داشته باشد. در بازار های “خرسی” نیز عکس این مضوع صدق می کند و تریدرها نباید به فکر سرمایه گذاری بلند مدت باشند. تریدرها در مواجه با این وضعیت جمله ای معروف دارند : “سعی نکن چاقوی در حال سقوط را با دست بگیری”. باید منتظر تغییر روند شوید و سپس خرید خود را انجام دهید.

در زمان کسب سود صبور باشید و در زمان ضرر کردن سریع معاملات را ترک کنید

در صورتی که حتی 30% از فعالیت های یک سرمایه گذار هم سود دهی داشته باشد او سود زیادی کسب می کند. نکته مهم تعیین کردن حد ضرر های 7 یا 10 درصدی و اضافه کردن سرمایه به معاملات پر سود است. بله، اگر در موقعیتی هستید که روند بازار مثبت است و قیمت ها بالا می روند خرید خود را افزایش دهید. باید در مورد مشخص کردن حد ضررها اطلاعات کافی را کسب کنید تا از ضرر خود جلوگیری کنید.

به روند های قدرتمند بازار احترام بگذارید

پیدا کردن گوینده این سخن کمی دشوار است. با این حال از نظر معنایی جمله ای بسیار پربار است. گاهی سرمایه گذاران 100% از یک تغییر قیمت اطمینان دارند اما در نهایت این اتفاق رخ نمی دهد. پس هیچگاه با جو حاکم بر بازار درگیر نشوید و انتظار نداشته باشید که هرچقدر هم حق با شما باشد بقیه با دیدگاه شما هم نظر شوند. علاوه بر این باید مراقب رفتارهای تعصبی به ویژه در شبکه های اجتماعی نیز باشید.

سرمایه گذاران نیز معمولا تمایل دارند تا همانند تریدرها رفتار کرده و  با هرچیزی که بر خلاف نظرشان باشد مقابله کنند.  اما مشکل چنین رویکردی این است که دانستن انگیزه اصلی تحلیل گران بازار ارزهای دیجیتال در توییتر غیر ممکن است. شاید گاهی بعضی از آنها جو را برای سود بیشتر خودشان تغییر دهند. پس همیشه بیش از حس درونی خود و نظر دیگران به روندهای حاکم بر بازار احترام بگذارید.

به شمع های بزرگ روی نمودار توجه کنید

اگر بازار به آرامی در حال رشد است و ناگهان یک شمع بزرگ منفی را بر روی نمودار مشاهده می کنید، بهتر است هرچه سریعتر موقعیت خود را مورد باز بینی قرار دهید. یک حرکت بازگشتی 4 درصدی می تواند خیلی سریع در عرض چند ساعت یا چند روز به یک حرکت 12 یا 20 درصدی تبدیل شده و ضرر زیادی روی دست شما باقی بگذارد.

با منتظر ماندن برای مشاهده الگوها و ساختارهای قابل تشخیص تری بر روی نمودار فرصت های بهتری برای خرید پیدا می کنید. روندهایی که هفته ها یا حتی ماه ها پا برجا می مانند با تغییراتی قابل توجه و پر سرعتی رو به رو می شوند.

از چرخه های موجود در بازار به نفع خود استفاده کنید

وقتی سرمایه گذاران شرایط بازار را به درستی تحلیل کنند، حتی یک معامله پیش پا افتاده هم سود زیادی برای آنها به ارمغان خواهد آورد. دقیقا در چنین زمان هایی سرمایه گذاران باید با خرید فراوان و سرازیر کردن سرمایه خود به بخش مورد نظر سود هنگفتی به دست آورند. از سوی دیگر در زمان کاهش قیمت ها سرعت کار خود را کم کرده و معاملات بزرگی انجام ندهید.

صبور باشید، گاهی بازارها تا مدت ها روند خاصی ندارند

به یاد داشته باشید که روند های کوتاه مدت با روند های طولانی مدت تفاوت دارند. یکی از مواردی که تریدرهای بی تجربه نمی دانند این است که اکثر اوقات بازارها جهت خاصی ندارند. وقتی شک دارید کاری انجام ندهید. منتظر تایید یک روند بمانید و سپس اقدام به خرید کنید.

ساده عمل کنید و معاملات زیادی انجام ندهید

استاد شدن در زمینه استفاده از چند ابزار تجاری موفق و ساده بسیار بهتر از بررسی شاخص های فراوانیست که در مورد بعضی از آنها اطلاعات کافی هم ندارید. با استفاده از متغیرهای کمتر تصمیم گیری هم راحت تر می شود.

اگر ارزدیجیتال مورد نظرتان با 15% رشد همراه شد و روز بعد هم باز 20% افزایش یافت، باید رهایش کنید. حتی جهش هایی 300 درصدی هم با افول رو به رو می شوند. به جای هیجان زده شدن در چنین شرایطی، باید وضعیت را به خوبی بررسی کرده و منتظر سطوح پایین تر باشید تا در آنها فعالیت کنید.

معمولا پر سود ترین معامله ها روزها یا هفته ها طول می کشند، پس نباید عجله کنید. نظارت دائمی بر نوسانات قیمت بدون شک سبب افزایش تعداد معاملات افراد به خاطر حس هیجان و ترس ایجاده شده می شود و این موضوع بزرگترین دشمن هر تریدری است، چه با تجربه، چه بی تجربه.

هر کسی می تواند برای خودش یک استراتژی ایجاد کند، اما بخش دشوار کار پیروی از آن و برنامه های از پیش تعیین شده است. سخت کار نکنید، هوشمندانه کار کنید.